S.T.G.C., une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Située à VILLENEUVE TOLOSANE (31270), elle est active dans le secteur d'activité 0899Z. Cette entité S.T.G.C. se focalise principalement autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.25 M €, soit quatre millions deux cent quarante-cinq mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 90.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, S.T.G.C. affichait une trésorerie de 707.65 K €.
En termes d’effectifs, S.T.G.C. compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.T.G.C. est administrée par GROUPE PASTORELLO HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.25 M | 4.69 M | 4.87 M | 4.53 M |
| Marge brute (€) | 707.73 K | 684.23 K | 323.23 K | 555.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 184.6 K | 149.35 K | -168.2 K | 66.1 K |
| EBITDA (€) | 134.41 K | 70.53 K | -90.26 K | 119.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 50.18 K | 78.83 K | -77.94 K | -53.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.07 K | 15.77 K | -172.33 K | 17.71 K |
| Résultat net (€) | 90.51 K | 19.98 K | 40.09 K | 19.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 0.43 | 0.82 | 0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.33 | 3.39 | 7.05 | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 1.02 | 2.21 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 631.29 K | 566.79 K | 274.3 K | 536.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.87 | 12.09 | 5.64 | 11.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.67 | 14.59 | 6.64 | 12.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.17 | 1.5 | -1.85 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.35 | 3.19 | -3.46 | 1.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 867.83 K | 772.43 K | 500.7 K | 1.7 M |
| BFRE (€) | 71.92 K | -75.19 K | 203.14 K | 445.96 K |
| BFRHE (€) | -48.37 K | -103.43 K | 76.01 K | 14.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.61 | 60.13 | 37.55 | 136.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.18 | -5.85 | 15.23 | 35.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -562.65 M | -1.33 Md | 1.01 Md | 181.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.98 | 70.01 | 96.53 | 101.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.34 | 84.63 | 83.33 | 82.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.81 K | 229.91 K | 205.18 K | 231.88 K |
| Dette nette (€) | -220.53 K | -536.52 K | -1.09 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | 4.9 | 4.22 | 5.12 |
| Font de roulement (€) | 538.06 K | 473.43 K | 430.6 K | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 62 | 61.29 | 86 | 91.52 |
| Trésorerie (€) | 707.65 K | 743.12 K | 151.45 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 193 | 214 | 1.34 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -2.33 | -5.32 | -5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.47 | -91.14 | -192.09 | -220.66 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 K | 2.75 K | 423.13 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 791.36 K | 1.07 M | 1.17 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 163.3 | 131.78 | 118.79 | 104.98 |
| Liquidité réduite | 163.3 | 131.78 | 118.79 | 104.98 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.14 | 0.28 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.67 K | 571.31 K | 580.01 K | 533.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.68 | 8.52 | 8.41 | 8.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.93 K | - | - | - |