CEPL ERAGNY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Située à ERAGNY (95610), elle intervient dans le secteur d'activité 8292Z. La société CEPL ERAGNY se focalise principalement activités de conditionnement.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 15.5 M €, soit quinze millions cinq cent un mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 770.28 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CEPL ERAGNY disposait d'une trésorerie de 460.56 K €.
En termes d’effectifs, CEPL ERAGNY emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPL ERAGNY est dirigée par ID LOGISTICS MANAGEMENT 4, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.5 M | 13.8 M | 13.45 M | 10.45 M |
| Marge brute (€) | 5.87 M | 4.9 M | 3.17 M | 3.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 716.33 K | 541.66 K | -307.69 K | 631.44 K |
| EBITDA (€) | 847.6 K | 603.96 K | -99.85 K | 168.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.27 K | -62.3 K | -207.83 K | 462.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 375.83 K | 219.41 K | -302.18 K | -153.67 K |
| Résultat net (€) | 770.28 K | 159.6 K | -326.9 K | -156.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 1.16 | -2.43 | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.72 | 3.58 | -7.6 | -3.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.99 | 1.49 | -2.78 | -1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.9 M | 4.04 M | 2.52 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.58 | 29.3 | 18.76 | 30.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.87 | 35.54 | 23.55 | 36.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.47 | 4.38 | -0.74 | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 3.93 | -2.29 | 6.05 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.45 M | 4.42 M | 4.63 M | 5.64 M |
| BFRE (€) | -1.17 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 4.8 M | 3.76 M | 6.15 M | 5.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.34 | 116.83 | 125.62 | 197.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.82 Md | 142.23 Md | 226.77 Md | 163.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.1 | 134.22 | 171.34 | 121.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 612.21 K | -124.57 K | 170.28 K |
| Dette nette (€) | -7.13 M | -5.45 M | -7.33 M | -4.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.27 | 4.44 | -0.93 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | - | 2.87 M | 3.2 M | - |
| Couverture du BFR | - | 64.95 | 69.09 | - |
| Trésorerie (€) | 460.56 K | 765.81 K | 142.78 K | 19.21 K |
| Dettes financières (€) | - | 21 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -8.9 | 58.82 | -27.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.23 | -122.1 | -170.36 | -99.74 |
| Autonomie financière (%) | - | 212.42 K | 860.25 K | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.74 M | 4.73 M | 6.04 M | 3.48 M |
| Liquidité générale | 141.07 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 141.07 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.11 | -0.28 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.84 M | 4.06 M | 3.26 M | 2.9 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.74 | 22.22 | 17.67 | 21.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 61.96 K | - | - |