ALFOCEA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Établie à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ALFOCEA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 200 K €, soit deux cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 231.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALFOCEA affichait une trésorerie de 43.52 K €.
En matière de gouvernance, ALFOCEA est administrée par Alain Jaudon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200 K | 200 K | 200 K | 200 K |
| Marge brute (€) | 187.6 K | 184.8 K | 186.9 K | 186.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.9 K | -693 | -3.91 K | 3.2 K |
| EBITDA (€) | 3.79 K | 5.99 K | 2.77 K | 11.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.69 K | -6.68 K | -6.68 K | -7.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.79 K | 5.99 K | 2.77 K | 11.14 K |
| Résultat net (€) | 231.28 K | 244.43 K | -4.47 K | 155.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 115.64 | 122.21 | -2.23 | 77.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.29 | 10.84 | -0.22 | 7.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.27 | 5.61 | -0.1 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.9 K | 188.97 K | 181.9 K | 183.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.45 | 94.49 | 90.95 | 91.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 93.8 | 92.4 | 93.45 | 93.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 2.99 | 1.38 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.45 | -0.35 | -1.96 | 1.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 449.24 K | 607.75 K | 499.53 K | 435.92 K |
| BFRHE (€) | 629.25 K | 417.4 K | 379.55 K | 464.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 819.87 | 1.11 K | 911.64 | 795.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 344.79 M | 228.71 M | 207.97 M | 254.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 144.91 | 180 | 175.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.28 K | 244.43 K | -4.46 K | 155.34 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.88 M | -2.09 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 115.64 | 122.22 | -2.23 | 77.67 |
| Font de roulement (€) | 449.24 K | 607.74 K | 499.53 K | 435.92 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 43.52 K | 224.11 K | 179.97 K | 234.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 2.07 M | 2.21 M | 1.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.01 | -7.67 | 467.64 | -13.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.43 | -83.2 | -103.95 | -95 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.09 | 0.91 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.52 K | 33.76 K | 59.99 K | 286.75 K |
| Couverture de la dette | 1.07 | 8.84 | -0.09 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.83 K | 183.68 K | 189.21 K | 181.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 78.79 | 78.16 | 79.37 | 75.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.44 K | -1 K | -1.43 K | - |