OKTOPUS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à COLOMBE (38690), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité OKTOPUS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -168.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OKTOPUS présentait une trésorerie de 239.45 K €.
En termes d’effectifs, OKTOPUS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OKTOPUS est sous la direction de Benoit Sansone, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 2.37 M | 1.64 M | 1.64 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.73 M | 1.28 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -62.96 K | -62.96 K |
| EBITDA (€) | -311.63 K | -85.19 K | -173 | -173 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -62.79 K | -62.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -330.77 K | -108.14 K | -42.71 K | -42.71 K |
| Résultat net (€) | -168.73 K | 1.2 M | 1.43 M | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.31 | 50.77 | 86.73 | 86.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.79 | 16.9 | 23.92 | 23.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.44 | 15.11 | 20.51 | 20.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 1.63 M | 1.03 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.35 | 68.82 | 62.38 | 62.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.16 | 73.04 | 77.95 | 77.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.66 | -3.6 | -0.01 | -0.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.83 | -3.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.61 M | 6.63 M | 6.09 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | 1.26 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 4.1 M | 5.66 M | 4.49 M | 4.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 766.64 | 1.02 K | 1.35 K | 1.35 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 172.52 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.02 Md | 36.7 Md | 20.22 Md | 20.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.79 | 70.36 | 73.08 | 73.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.47 M | 1.47 M |
| Dette nette (€) | -642.86 K | -539.33 K | -340.82 K | -340.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 89.55 | 89.55 |
| Font de roulement (€) | 5.6 M | 6.63 M | 5.75 M | 5.75 M |
| Couverture du BFR | 99.8 | 100 | 94.31 | 94.31 |
| Trésorerie (€) | 239.45 K | 304.92 K | 647.56 K | 647.56 K |
| Dettes financières (€) | 289.71 K | 305.34 K | 277.2 K | 277.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.23 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.64 | -7.58 | -5.72 | -5.72 |
| Autonomie financière (%) | 20.86 | 23.3 | 21.5 | 21.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 581.3 K | 538.92 K | 365.77 K | 365.77 K |
| Liquidité générale | 702.03 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 702.03 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.36 | 2.9 | 4.88 | 4.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.7 M | 1.26 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.03 | 55.96 | 56.91 | 56.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -447 | 42.88 K | 23.84 K | 23.84 K |