ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Établie à ROANNE (42300), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante-trois mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 33.27 K €.
En termes d’effectifs, ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS compte parmi ses dirigeants SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.35 M | 1.4 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 334.63 K | 629.86 K | 695.14 K | 612.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.6 M | 377.34 K | 479.12 K | 433.92 K |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 368.99 K | 452.66 K | 401.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 723.39 K | 8.36 K | 26.46 K | 32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 257.68 K | 325.69 K | 276.88 K |
| Résultat net (€) | 8.46 M | -6.48 K | 144.46 K | 30.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 810.94 | -0.48 | 10.35 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.04 | -3.07 | 66.36 | 41.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 102.99 | -0.07 | 1.56 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.25 K | 996.56 K | 991.13 K | 931.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.74 | 73.8 | 71.01 | 79.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.07 | 46.64 | 49.81 | 52.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 179.91 | 27.32 | 32.43 | 34.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 249.25 | 27.94 | 34.33 | 37.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.58 M | 2.05 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | -69.9 K | -145.52 K | -76.46 K | -283.53 K |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 2.63 M | 2.05 M | 1.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 585.72 | 697.34 | 536.84 | 456.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.45 | -39.33 | -20 | -88.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.88 Md | 9.73 Md | 7.84 Md | 5.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.35 | 59.85 | 35.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.1 M | 108.23 K | 277.4 K | 155.58 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -9.6 M | -8.96 M | -8.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.06 K | 8.01 | 19.88 | 13.32 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 2.57 M | 2.04 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 99.42 | 99.66 | 99.48 | 95.33 |
| Trésorerie (€) | 33.27 K | 94.15 K | 76.91 K | 77.58 K |
| Dettes financières (€) | 1.73 M | 9.52 M | 8.92 M | 8.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.16 | -88.67 | -32.29 | -56.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.61 | -4.54 K | -4.12 K | -11.98 K |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.97 K | 160.99 K | 112.37 K | 329.61 K |
| Liquidité générale | 96.38 | 28.25 | 23.93 | 20.17 |
| Liquidité réduite | 96.38 | 28.25 | 23.93 | 20.17 |
| Couverture de la dette | 134.1 | -0.16 | 3.36 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 283.42 K | 229.8 K | 201.71 K | 148.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.08 | 14.54 | 12.83 | 11.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 465.83 K | 981 | - | - |