ICARE ASSET MANAGEMENT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Localisée à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 6831Z. La société ICARE ASSET MANAGEMENT se focalise principalement agences immobilières.
Pour l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 299.78 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -294.77 K €.
Au terme de l'exercice 2025, ICARE ASSET MANAGEMENT disposait d'une trésorerie de 64.44 K €.
En matière de gouvernance, ICARE ASSET MANAGEMENT est dirigée par Frederic Lorenzi, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 299.78 K | 722.84 K | 919.29 K | 888.89 K |
| Marge brute (€) | -225.95 K | 3.56 K | 225.24 K | 197.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 208.78 K | 182.62 K |
| EBITDA (€) | -255.11 K | -24.78 K | 208.81 K | 186.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -29 | -4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -320.45 K | -93.71 K | 166.59 K | 181.87 K |
| Résultat net (€) | -294.77 K | -59.2 K | 126.95 K | 423.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -98.33 | -8.19 | 13.81 | 47.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78.86 | -8.86 | 17.44 | 70.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -25.29 | -4.51 | 7.5 | 28.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | -229.33 K | 4.91 K | 234.77 K | 676.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -76.5 | 0.68 | 25.54 | 76.08 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -75.37 | 0.49 | 24.5 | 22.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -85.1 | -3.43 | 22.71 | 20.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.71 | 20.54 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 203.53 K | 457.28 K | 1 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | -640.35 K | -472.7 K | -117.74 K | -210.92 K |
| BFRHE (€) | 783.47 K | 922.49 K | 1.01 M | 733.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.82 | 230.91 | 397.73 | 434.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -779.67 | -238.69 | -46.75 | -86.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 643.46 M | 1.83 Md | 2.55 Md | 1.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 164.25 | 61.19 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 98.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 169.17 K | 427.86 K |
| Dette nette (€) | -727.12 K | -610.53 K | -754.23 K | -307.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 18.4 | 48.13 |
| Font de roulement (€) | 182.06 K | 457.28 K | 989.72 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 89.45 | 100 | 98.8 | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 64.44 K | 33.99 K | 209.93 K | 556.66 K |
| Dettes financières (€) | 53.53 K | 95 K | 560.28 K | 558.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.46 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.53 | -91.32 | -103.64 | -51.11 |
| Autonomie financière (%) | 6.98 | 7.04 | 1.3 | 1.08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 716.55 K | 549.52 K | 391.88 K | 292.53 K |
| Liquidité générale | 113.02 | 152.1 | 132.56 | 152.46 |
| Liquidité réduite | 113.02 | 152.1 | 132.56 | 152.46 |
| Couverture de la dette | -8.43 | -2.29 | 4.66 | 4.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.23 K | 27.23 K | 25.57 K | 14.22 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.15 | 3.32 | 2.51 | 1.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 42.35 K | 152.55 K |