PENBASE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à JACOU (34830), elle est active dans le secteur d'activité 6202A. Cette entité PENBASE se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.14 M €, soit trois millions cent trente-sept mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 258.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PENBASE disposait d'une trésorerie de 250.09 K €.
En termes d’effectifs, PENBASE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PENBASE est dirigée par INDIA JULIET, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.14 M | 2.99 M | 3.02 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.76 M | 1.74 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 741.26 K | 571.13 K | 567.26 K | 615.22 K |
| EBITDA (€) | 728.16 K | 573.25 K | 583.44 K | 620.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.1 K | -2.12 K | -16.19 K | -5.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 229.7 K | 62.78 K | 112.98 K | 168 K |
| Résultat net (€) | 258.44 K | 210.86 K | 59.55 K | 141.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.24 | 7.04 | 1.97 | 4.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.09 | 15.64 | 5.24 | 12.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.18 | 4.62 | 1.37 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.79 M | 2 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.25 | 59.88 | 66.35 | 54.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.69 | 58.76 | 57.66 | 56.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.21 | 19.14 | 19.31 | 21.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.62 | 19.07 | 18.77 | 21.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.66 M | 2.66 M | 2.82 M |
| BFRE (€) | 449.06 K | 421.9 K | 670.57 K | 426.89 K |
| BFRHE (€) | 1.53 M | 2.19 M | 1.87 M | 1.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 264.89 | 324.45 | 321.71 | 354.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.24 | 51.43 | 80.99 | 53.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.19 Md | 18 Md | 15.45 Md | 12.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.72 | 86.06 | 35.14 | 40.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 768.59 K | 727.89 K | 532.21 K | 594.93 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -3.21 M | -3.13 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.5 | 24.31 | 17.61 | 20.51 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.62 M | 2.61 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 98.1 | 98.28 | 98.11 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 250.09 K | 1.43 K | 78.89 K | 817.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.98 M | 2.5 M | 2.61 M | 2.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -4.42 | -5.89 | -3.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.76 | -238.44 | -275.56 | -188.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.54 | 0.44 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 553.32 K | 668.27 K | 551.72 K | 448.1 K |
| Liquidité générale | 97.19 | 96.27 | 88.03 | 99.89 |
| Liquidité réduite | 97.19 | 96.27 | 88.03 | 99.89 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.51 | 0.14 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.54 M | 1.59 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.93 | 35.62 | 36.84 | 30.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.37 K | -79.93 K | -69.5 K | - |