TRANSPORTS PMS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Localisée à STRASBOURG (67100), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TRANSPORTS PMS se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.64 M €, soit sept millions six cent quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 473.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANSPORTS PMS disposait d'une trésorerie de 608.53 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS PMS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS PMS est dirigée par HTTP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.64 M | 6.53 M | 5.24 M | 5.34 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.91 M | 2.65 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.23 K | 657.67 K | 693.52 K | 677.25 K |
| EBITDA (€) | 580.95 K | 855.34 K | 859 K | 911.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -207.72 K | -197.67 K | -165.49 K | -234.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 311.68 K | 485.33 K | 277.66 K | 90.73 K |
| Résultat net (€) | 473.03 K | 487.78 K | 254.95 K | 101.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.19 | 7.47 | 4.87 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.52 | 55.5 | 32.64 | 6.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.42 | 21.96 | 10.95 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 2.8 M | 2.57 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.18 | 42.91 | 49 | 48.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.89 | 44.62 | 50.57 | 49.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 13.1 | 16.4 | 17.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.88 | 10.07 | 13.24 | 12.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 728.83 K | 710.36 K | 590.52 K | 1.52 M |
| BFRE (€) | -178.51 K | -101.04 K | 100.65 K | 32.51 K |
| BFRHE (€) | 296.9 K | 198.55 K | 195.23 K | 845.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.8 | 39.72 | 41.14 | 103.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.52 | -5.65 | 7.01 | 2.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.22 Md | 3.55 Md | 2.8 Md | 12.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.67 | 52.09 | 72.46 | 48.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.7 | 31.26 | 37.14 | 28.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 780.83 K | 895.63 K | 865.81 K | 952.43 K |
| Dette nette (€) | -751.49 K | -693.94 K | -1.22 M | -615.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.21 | 13.72 | 16.53 | 17.82 |
| Font de roulement (€) | 688.41 K | 670.52 K | 559.64 K | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 94.45 | 94.39 | 94.77 | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 608.53 K | 610.84 K | 293.27 K | 624.34 K |
| Dettes financières (€) | 150.36 K | 314.56 K | 625.92 K | 610.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | -0.77 | -1.41 | -0.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.84 | -78.96 | -156.7 | -36.95 |
| Autonomie financière (%) | 6.11 | 2.79 | 1.25 | 2.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 988.21 K | 889.85 K | 608.03 K |
| Liquidité générale | 138.04 | 128.53 | 96.36 | 169.12 |
| Liquidité réduite | 138.04 | 128.53 | 96.36 | 169.12 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.72 | 0.41 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.18 M | 1.87 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.36 | 27.86 | 29.14 | 28.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 153.87 K | 174.5 K | 80.36 K | -1.2 K |
