SOMEDE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à LILLE (59800), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation SOMEDE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent quatre mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 126.94 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOMEDE disposait d'une trésorerie de 789.68 K €.
En termes d’effectifs, SOMEDE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMEDE est administrée par MD GESTION ET ADMINISTRATION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 4.44 M | - | 2.9 M |
| Marge brute (€) | -24.64 K | 1.3 M | - | 765.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 274.53 K | 449.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | 217.17 K | 373.11 K | - | 183.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.36 K | 76.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.23 K | 328.67 K | - | 107 K |
| Résultat net (€) | 126.94 K | 189.6 K | - | 141.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.91 | 4.27 | - | 4.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.21 | 38.99 | - | 18.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 10.34 | - | 6.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 653.94 K | 1.13 M | - | 670.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.75 | 25.52 | - | 23.1 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | -1.53 | 29.21 | - | 26.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.53 | 8.4 | - | 6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.11 | 10.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 236.02 K | -347.26 K | -593.98 K | -2.62 K |
| BFRE (€) | -1.18 M | -683.79 K | -885.32 K | -742.2 K |
| BFRHE (€) | 509.12 K | 215.12 K | 234.76 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 53.68 | -28.52 | - | -0.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -267.38 | -56.16 | - | -93.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 Md | 2.62 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 140.53 | 33.41 | - | 4.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 74.91 | - | 150.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.03 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.9 K | 238.1 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.05 M | -1.1 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.33 | 5.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | 123.12 K | -531.85 K | -778.57 K | - |
| Couverture du BFR | 52.16 | 153.16 | 131.08 | - |
| Trésorerie (€) | 789.68 K | 116.68 K | 51.85 K | 46.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 112.69 K | 46.09 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | -4.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -480.58 | -215.96 | -372.38 | -139.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 4.32 | 6.44 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.05 M | 1.11 M | 904.52 K |
| Liquidité générale | 58.11 | 47.4 | 30.92 | 70.39 |
| Liquidité réduite | 58.11 | 47.4 | 30.92 | 70.39 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.48 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.99 K | 808.24 K | - | 448.2 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 17.18 | 13.81 | - | 11.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 126.82 K | - | 41.1 K |