THEMIS CHATEAU DRANEM
17 AVENUE DE RIGNY - 91130 RIS-ORANGIS
THEMIS CHATEAU DRANEM, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à RIS-ORANGIS (91130), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. L'entité THEMIS CHATEAU DRANEM se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.86 M €, soit six millions huit cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 672.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEMIS CHATEAU DRANEM affichait une trésorerie de 549 €.
En termes d’effectifs, THEMIS CHATEAU DRANEM dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.86 M | 6.35 M | 6.17 M | 5.84 M |
| Marge brute (€) | 4.51 M | 4.37 M | 4.26 M | 3.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.07 M | 1.13 M | 914.66 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 1.14 M | 1.14 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -97.75 K | -64.99 K | -11.97 K | -181.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 894.14 K | 961.11 K | 982.63 K | 952.17 K |
| Résultat net (€) | 672.11 K | 683.45 K | 637.4 K | 611.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.8 | 10.77 | 10.33 | 10.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.53 | 21.15 | 24.79 | 30.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.51 | 14.69 | 16.16 | 18.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 3.51 M | 3.38 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.03 | 55.35 | 54.73 | 56.52 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.7 | 68.87 | 68.95 | 66.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.19 | 17.89 | 18.5 | 18.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.76 | 16.87 | 18.31 | 15.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.85 M | 2.14 M | 1.69 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | -933.7 K | -850.58 K | -662.3 K | -814.24 K |
| BFRHE (€) | 3.49 M | 2.91 M | 2.2 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 151.75 | 123.29 | 99.83 | 65.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.69 | -48.92 | -39.16 | -50.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.54 Md | 50.53 Md | 37.22 Md | 28.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 152.57 | 120.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.63 | 83.58 | 72.77 | 67.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 902.7 K | 887.27 K | 846.26 K | 800.95 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -1.42 M | -1.35 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.16 | 13.98 | 13.71 | 13.72 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 2.06 M | 1.51 M | 944.87 K |
| Couverture du BFR | 88.1 | 95.98 | 89.54 | 90.82 |
| Trésorerie (€) | 549 | 3.08 K | 79 | 323 |
| Dettes financières (€) | 242.29 K | 256.13 K | 238.29 K | 248.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.96 | -1.6 | -1.59 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.49 | -43.86 | -52.4 | -64.32 |
| Autonomie financière (%) | 16.78 | 12.62 | 10.79 | 7.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.08 M | 958.89 K | 929.47 K |
| Liquidité générale | 226.6 | 225.1 | 194.44 | 153.59 |
| Liquidité réduite | 226.6 | 225.1 | 194.44 | 153.59 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.1 | 1.12 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.27 M | 3.06 M | 2.92 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.1 | 35.1 | 34.17 | 35.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.06 K | 229.87 K | 233.96 K | 237.81 K |