AQUA RAY, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Implantée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle exerce son activité dans 6311Z. La société AQUA RAY oriente ses efforts sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent treize mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 234.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA RAY montrait une trésorerie de 288.02 K €.
En termes d’effectifs, AQUA RAY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA RAY compte parmi ses dirigeants Raphael Nicoud, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.91 M | 1.61 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | - | 890.96 K | 717.62 K | 671.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 403.29 K | 303.07 K | 285 K |
| EBITDA (€) | - | 413.73 K | 314.94 K | 291.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.45 K | -11.87 K | -6.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 96.64 K | 100.87 K | 73.16 K |
| Résultat net (€) | - | 234.62 K | 128.6 K | 105.73 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.26 | 8 | 6.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.72 | 21.8 | 22.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.71 | 6.23 | 9.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.36 M | 1.04 M | 800.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 71.18 | 64.88 | 52.59 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 46.56 | 44.65 | 44.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 21.62 | 19.6 | 19.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.08 | 18.86 | 18.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 632.44 K | 402.11 K | 427.27 K | 81.14 K |
| BFRE (€) | -299.71 K | 2.04 K | -50.79 K | -78.6 K |
| BFRHE (€) | 424.56 K | -8.55 K | 25.84 K | 24.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 76.7 | 97.03 | 19.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 0.39 | -11.53 | -18.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -44.8 M | 113.79 M | 101.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 74.34 | 75.94 | 70.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.68 | 70.64 | 74.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 553.9 K | 347.65 K | 331.37 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.13 M | -1.16 M | -672.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.95 | 21.63 | 21.76 |
| Font de roulement (€) | 406.87 K | 168.1 K | 286.86 K | -34.82 K |
| Couverture du BFR | 64.33 | 41.8 | 67.14 | -42.91 |
| Trésorerie (€) | 288.02 K | 177.05 K | 317.3 K | 19.49 K |
| Dettes financières (€) | 681.69 K | 828.29 K | 1.03 M | 273.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.04 | -3.33 | -2.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -103 | -128.67 | -196.02 | -145.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.06 | 0.57 | 1.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 592.11 K | 244.54 K | 300.07 K | 302.73 K |
| Liquidité générale | 80.71 | 47.44 | 47.63 | 53.65 |
| Liquidité réduite | 80.71 | 47.44 | 47.63 | 53.65 |
| Couverture de la dette | - | 1.68 | 1.04 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 781.52 K | 609.2 K | 557.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.9 | 27.48 | 26.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -98.51 K | -77.55 K | -49.8 K |
