CHAUNY TEXTILES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à CHAUNY (02300), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. Cette organisation CHAUNY TEXTILES se consacre essentiellement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 998.92 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHAUNY TEXTILES révélait une trésorerie de 106.24 K €.
En termes d’effectifs, CHAUNY TEXTILES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHAUNY TEXTILES est administrée par FLAMENT DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 998.92 K | 938.25 K | 1.04 M |
| Marge brute (€) | - | 236.63 K | 209.19 K | 241 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 94.24 K | 73.26 K | 22.6 K |
| EBITDA (€) | - | 67.82 K | 55.96 K | -2.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 26.42 K | 17.3 K | 24.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 17.14 K | 3.86 K | -54.4 K |
| Résultat net (€) | - | 2.6 K | 530 | -60.24 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.26 | 0.06 | -5.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.08 | 0.87 | -99.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.52 | 0.11 | -9.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 250.95 K | 227.03 K | 254.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.12 | 24.2 | 24.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.69 | 22.3 | 23.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.79 | 5.96 | -0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.43 | 7.81 | 2.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 265.85 K | 296.12 K | 232.76 K | 293.83 K |
| BFRE (€) | -56.53 K | - | - | 238.79 K |
| BFRHE (€) | 222.73 K | 154.37 K | 229.57 K | 114.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 108.2 | 90.55 | 102.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 83.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 422.48 M | 590.11 M | 328.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.92 | 97.24 | 105.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 26.08 | 14.16 | 12.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 53.29 K | 52.63 K | -3.89 K |
| Dette nette (€) | -229.55 K | -265.8 K | -361.64 K | -536.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.33 | 5.61 | -0.37 |
| Font de roulement (€) | 265.84 K | 252.73 K | 232.55 K | 286.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 85.35 | 99.91 | 97.61 |
| Trésorerie (€) | 106.24 K | 172.17 K | 49.47 K | 6.79 K |
| Dettes financières (€) | 266.06 K | 293.7 K | 337.42 K | 444.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.99 | -6.87 | 138.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.68 | -417.16 | -591.72 | -885.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.73 K | 100.88 K | 73.47 K | 91.91 K |
| Liquidité générale | 97.97 | - | - | 57.43 |
| Liquidité réduite | 97.97 | - | - | 57.43 |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | 0.01 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 142.19 K | 163 K | 217.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.39 | 14.2 | 17.65 |