CAP'CINEMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Située à PERIGNY (17180), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CAP'CINEMA oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.4 M €, soit trois millions quatre cent un mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.05 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP'CINEMA affichait une trésorerie de 191.83 K €.
En termes d’effectifs, CAP'CINEMA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP'CINEMA est dirigée par Jean-Luc Raymond, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.4 M | 780.35 K | - |
| Marge brute (€) | - | 1.1 M | -202.8 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 864.65 K | 6.65 K | - |
| EBITDA (€) | - | 891.83 K | 138.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -27.17 K | -132.18 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 340.01 K | -419.3 K | - |
| Résultat net (€) | - | -3.05 M | -976.28 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -89.67 | -125.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -89.91 | -14.83 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -12.04 | -3.46 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.96 M | 1.23 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 145.93 | 157.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.21 | -25.99 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 26.22 | 17.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.42 | 0.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 983.9 K | 1.04 M | 1.69 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | -50.5 K | -572.25 K | -310.57 K | -514.72 K |
| BFRHE (€) | 652.95 K | 1.37 M | 1.89 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 111.99 | 791.38 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -61.41 | -145.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 12.77 Md | 4.03 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 164.38 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.69 | 109.31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.49 M | -376.34 K | - |
| Dette nette (€) | -23.32 M | -20.45 M | -21.31 M | -22.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -73.08 | -48.23 | - |
| Font de roulement (€) | 794.28 K | -291.73 K | 1.46 M | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 80.73 | -27.96 | 86.21 | 91.93 |
| Trésorerie (€) | 191.83 K | 202.86 K | 107.48 K | 270.49 K |
| Dettes financières (€) | 22.89 M | 19.85 M | 21 M | 21.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.23 | 56.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -609.45 | -602.87 | -323.72 | -285.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 427.71 K | 750.54 K | 371.9 K | 956.48 K |
| Liquidité générale | 5.87 | 8.57 | 9.48 | 15.01 |
| Liquidité réduite | 5.87 | 8.57 | 9.48 | 15.01 |
| Couverture de la dette | - | -15.95 | -12.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 453.97 K | 133.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.22 | 17.47 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -422 | -6.21 K | - |