BARNUMS AND CO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à SAINT-PAVACE (72190), elle se spécialise dans 7739Z. Cette structure BARNUMS AND CO se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 669.38 K €, soit six cent soixante-neuf mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 123.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BARNUMS AND CO affichait une trésorerie de 363.06 K €.
En termes d’effectifs, BARNUMS AND CO recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BARNUMS AND CO est sous la direction de Allison Lorreard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 669.38 K | 850.09 K | 686.06 K | 499.61 K |
| Marge brute (€) | 379.28 K | 430.53 K | 397.74 K | 299.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.76 K | 209.8 K | 225.11 K | 88.12 K |
| EBITDA (€) | 151.26 K | 216.76 K | 240.23 K | 93.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.5 K | -6.96 K | -15.11 K | -5.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.04 K | 160.6 K | 172.98 K | -7.07 K |
| Résultat net (€) | 123.37 K | 136.27 K | 101.61 K | -2.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.43 | 16.03 | 14.81 | -0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.73 | 20.61 | 17.3 | -0.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.29 | 10.93 | 8.37 | -0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 394.08 K | 428.25 K | 482.24 K | 293.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.87 | 50.38 | 70.29 | 58.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.66 | 50.65 | 57.97 | 59.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.6 | 25.5 | 35.02 | 18.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.82 | 24.68 | 32.81 | 17.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 497.31 K | 594.91 K | 540.74 K | 402.27 K |
| BFRHE (€) | 206.52 K | 258.56 K | 272.48 K | 221.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.18 | 255.43 | 287.69 | 293.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 378.74 M | 602.2 M | 512.15 M | 303.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.98 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.07 | 140.25 | 112.66 | 84.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.62 K | 192.44 K | 168.93 K | 98.16 K |
| Dette nette (€) | 55.06 K | -243.77 K | -258.71 K | -486.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.95 | 22.64 | 24.62 | 19.65 |
| Font de roulement (€) | 476.66 K | 561.96 K | 516.77 K | 387.74 K |
| Couverture du BFR | 95.85 | 94.46 | 95.57 | 96.39 |
| Trésorerie (€) | 363.06 K | 342.25 K | 367.22 K | 147 K |
| Dettes financières (€) | 194.43 K | 314 K | 395.56 K | 469.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.36 | -1.27 | -1.53 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.02 | -36.87 | -44.05 | -100.18 |
| Autonomie financière (%) | 4.03 | 2.11 | 1.48 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.92 K | 239.07 K | 206.41 K | 150.04 K |
| Couverture de la dette | 2.5 | 1.8 | 0.87 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.61 K | 205.12 K | 187.15 K | 188.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.4 | 21.96 | 26.31 | 31.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.52 K | 51.25 K | 31.07 K | 3.42 K |
