SOFIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à THEIX-NOYALO (56450), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SOFIA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 86.32 M €, soit quatre-vingt-six millions trois cent dix-huit mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 561.49 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOFIA affichait une trésorerie de 12.59 M €.
En matière de gouvernance, SOFIA est administrée par Aude Michard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.32 M | 71.5 M | 63.4 M | 66.92 M |
| Marge brute (€) | 17.28 M | 14.65 M | 12.07 M | 63.47 M |
| EBITDA (€) | 6.78 M | 5.13 M | 3.61 M | 54.5 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.61 M | 4.07 M | 2.67 M | 3.28 M |
| Taux de marge brute (%) | 20.02 | 20.49 | 19.03 | 94.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 7.18 | 5.69 | 81.44 |
| BFR (€) | 22.25 M | 19 M | 18.08 M | 17.05 M |
| BFRE (€) | 6.38 M | 4.98 M | 4.41 M | 5.83 M |
| BFRHE (€) | 70.7 K | 130.51 K | -1.09 M | -405.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.1 | 96.98 | 104.09 | 93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.98 | 25.43 | 25.4 | 31.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.72 Md | 25.57 Md | -189.26 Md | -74.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.67 | 54.26 | 51.91 | 55.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.1 | 56.17 | 48.01 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -4.03 M | -4.17 M | -2.53 M | -4.24 M |
| Font de roulement (€) | 18.47 M | 15.58 M | 14.11 M | 13.62 M |
| Couverture du BFR | 83 | 82.03 | 78.04 | 79.87 |
| Trésorerie (€) | 12.59 M | 11.14 M | 11.6 M | 8.97 M |
| Dettes financières (€) | 3.42 M | 3.69 M | 4.13 M | 3.9 M |
| Ratio d'endettement (%) | -16.67 | -19.88 | -13.4 | -23.93 |
| Autonomie financière (%) | 7.07 | 5.68 | 4.57 | 4.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.99 M | 8.87 M | 6.85 M | 6.66 M |
| Liquidité générale | 148.86 | 143.17 | 146.78 | 146.36 |
| Liquidité réduite | 148.86 | 143.17 | 146.78 | 146.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 M | 1.1 M | 830.07 K | 978.61 K |