TFL INVEST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à SAINT-MARTIN-DU-VIVIER (76160), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TFL INVEST oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 359.33 K €, soit trois cent cinquante-neuf mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 702.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TFL INVEST disposait d'une trésorerie de 4.13 K €.
En termes d’effectifs, TFL INVEST dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TFL INVEST est administrée par Thomas Labrunye, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 359.33 K | 359.25 K | 335.5 K | 25.54 M |
| Marge brute (€) | 271.84 K | 281.48 K | 265.58 K | 18.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.09 K | -6.03 K | -2.23 K | - |
| EBITDA (€) | -19.43 K | -562 | 3.7 K | 4.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.66 K | -5.47 K | -5.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.4 K | -1.12 K | 3.45 K | 2.99 M |
| Résultat net (€) | 702.33 K | 407.65 K | 378.27 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 195.45 | 113.47 | 112.75 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.27 | 20.92 | 19.55 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.34 | 15.05 | 13.93 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 247.46 K | 219.96 K | 209.52 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.87 | 61.23 | 62.45 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.65 | 78.35 | 79.16 | 71.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.41 | -0.16 | 1.1 | 15.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.54 | -1.68 | -0.66 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -32.49 K | -5.7 K | 1.33 K | 11.76 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 4.24 M |
| BFRHE (€) | 7.16 K | 2.52 K | 2.86 K | -2.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | -33 | -5.8 | 1.44 | 168.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 60.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.05 M | 2.48 M | 2.63 M | -187.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.19 | 31.42 | 44.41 | 94.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.68 | 70.09 | 63.61 | 75.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 705.11 K | 408.26 K | 378.53 K | - |
| Dette nette (€) | -684.27 K | -749 K | -770.55 K | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 196.23 | 113.64 | 112.82 | - |
| Font de roulement (€) | -32.49 K | -6.96 K | 1.33 K | 7.18 M |
| Couverture du BFR | 100 | 122.07 | 100.08 | 61.05 |
| Trésorerie (€) | 4.13 K | 10.45 K | 10.13 K | 6.35 M |
| Dettes financières (€) | 641.29 K | 710.36 K | 730.04 K | 3.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | -1.83 | -2.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -29.49 | -38.44 | -39.83 | -28.57 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 2.74 | 2.65 | 2.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.1 K | 47.83 K | 50.65 K | 1.51 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 142.11 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 142.11 |
| Couverture de la dette | 20.77 | 12.47 | 9.88 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.07 K | 267.13 K | 248.55 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.78 | 53.39 | 53.58 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.05 K | 2.62 K | 3.28 K | -797.79 K |