FLORI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Implantée à L'ISLE-JOURDAIN (32600), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité FLORI se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 304.76 K €, soit trois cent quatre mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 54.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FLORI montrait une trésorerie de 65.97 K €.
En termes d’effectifs, FLORI dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FLORI compte parmi ses dirigeants Remy Casonato, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 304.76 K | 291.16 K | 274.42 K | 252.21 K |
| Marge brute (€) | 205.23 K | 219.63 K | 208.08 K | 162.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.99 K | 171.06 K | 160.4 K | 115.15 K |
| EBITDA (€) | 161.99 K | 175.68 K | 165.02 K | 119.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.01 K | -4.62 K | -4.62 K | -4.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.34 K | 28.09 K | 17.46 K | -30.91 K |
| Résultat net (€) | 54.24 K | 102.64 K | 127.82 K | -29.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.8 | 35.25 | 46.58 | -11.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.16 | 2.08 | 2.65 | -0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.93 | 1.72 | 2.04 | -0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 351.23 K | 340.72 K | 587.17 K | 247.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.25 | 117.02 | 213.97 | 98.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.34 | 75.43 | 75.82 | 64.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.15 | 60.34 | 60.13 | 47.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.53 | 58.75 | 58.45 | 45.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.2 M | 3.31 M | 3.5 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 37.97 K | -816 | - | - |
| BFRHE (€) | 3.13 M | 3.19 M | 3.28 M | 3.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.84 K | 4.14 K | 4.65 K | 5.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.47 | -1.02 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.61 Md | 2.55 Md | 2.47 Md | 2.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.33 | 85.41 | 148.63 | 69.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.56 | 40.14 | 46.13 | 50.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.91 K | 250.24 K | 275.39 K | 121.23 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -959.7 K | -1.27 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.27 | 85.95 | 100.35 | 48.07 |
| Font de roulement (€) | 3.19 M | 3.27 M | 3.47 M | 3.49 M |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.06 | 99.14 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 65.97 K | 85.07 K | 185.69 K | 140.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 990.08 K | 1.4 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.29 | -3.84 | -4.59 | -11.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.47 | -19.46 | -26.21 | -27.42 |
| Autonomie financière (%) | 4.49 | 4.98 | 3.46 | 3.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.7 K | 23.63 K | 23.9 K | 102.6 K |
| Liquidité générale | 288.73 | 318.55 | - | - |
| Liquidité réduite | 288.73 | 318.55 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.93 | 6.56 | 8.3 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.25 K | 9.33 K | 10.4 K | 9.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.66 | 2.32 | 2.73 | 2.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.98 K | - | - | 82.87 K |