Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
TERRANEA

TERRANEA

RUE DES NEGADES - 84420 PIOLENC
04 90 34 18 47
secretariat@vins-terranea.fr

Présentation de TERRANEA

TERRANEA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.

Implantée à PIOLENC (84420), elle œuvre dans 4634Z. La société TERRANEA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 22.41 M €, soit vingt-deux millions quatre cent cinq mille sept cent soixante-trois d'euros.

Le résultat net pour cette période indique 410.98 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, TERRANEA présentait une trésorerie de 355.04 K €.

En termes d’effectifs, TERRANEA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, TERRANEA compte parmi ses dirigeants Serge Cosialls, qui occupe la fonction de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
AVIGNON 448252312
SIREN
448252312
SIRET
44825231200021
N° TVA
FR67448252312
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7700 €
Date de création
01/05/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Dirigeant
Serge Cosialls
Téléphone
04 90 34 18 47
Email
secretariat@vins-terranea.fr
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
22.41 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.74 M €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
693.9 K €
2024
Résultat net
410.98 K €
2024
Trésorerie
355.04 K €
2024
BFR
1.98 M €
2024
Dettes +1 an
487.63 K €
2024
Endettement
6.63 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
42
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 22.41 M 19.69 M 19.04 M 20.51 M
Marge brute (€) 1.74 M 1.59 M 1.61 M 1.77 M
Excédent brut d'exploitation (€) 701.07 K 568.73 K 623.75 K 883.85 K
EBITDA (€) 693.9 K 571.96 K 787.79 K 792.33 K
EBITDA - EBE (€) 7.17 K -3.23 K -164.04 K 91.52 K
Résultat d'exploitation (€) 588.77 K 456.19 K 639.57 K 649.69 K
Résultat net (€) 410.98 K 336.01 K 450.19 K 497.29 K
Taux de marge nette (%) 1.83 1.71 2.36 2.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.19 12.4 14.63 18.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 4.22 4.26 5.75 6.14
Valeur ajoutée (€) * 1.63 M 1.45 M 1 M 1.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.28 7.34 5.27 8.24
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 7.77 8.06 8.44 8.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.1 2.91 4.14 3.86
Taux de marge opérationnelle (%) 3.13 2.89 3.28 4.31
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.98 M 2.61 M 2.48 M 2.86 M
BFRE (€) 1.25 M 2.03 M 2.08 M 1.91 M
BFRHE (€) -2.11 M 165.81 K 155.33 K -271.06 K
BFR en jours de CA (j) 32.27 48.32 47.62 50.87
BFRE en jours de CA (j) 20.41 37.65 39.81 34.02
BFRHE en jours de CA (j) -129.47 Md 8.94 Md 8.1 Md -15.23 Md
Délais de paiement clients (j) 41.55 54.68 60 58.86
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.64 64.16 68.39 60.11
Ratio des stocks / CA (%) 0.11 0.14 0.13 0.1
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 635.59 K 565.28 K 713.47 K 904.38 K
Dette nette (€) -6.28 M -4.88 M -4.59 M -4.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.84 2.87 3.75 4.41
Font de roulement (€) -501.37 K 2.5 M 2.4 M 2.38 M
Couverture du BFR -25.31 95.97 96.4 83.25
Trésorerie (€) 355.04 K 304.89 K 162.7 K 739.14 K
Dettes financières (€) 487.63 K 1.52 M 1.09 M 1.61 M
Capacité de remboursement (€) -9.88 -8.63 -6.43 -5.22
Ratio d'endettement (%) -201.5 -179.99 -149.13 -179.52
Autonomie financière (%) 6.39 1.78 2.82 1.63
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.66 M 3.55 M 3.57 M 3.37 M
Liquidité générale 46.89 66.87 73.78 77.95
Liquidité réduite 46.89 66.87 73.78 77.95
Couverture de la dette 1.56 1.11 2.52 1.71
Salaires et charges sociales (€) 1.01 M 974.45 K 983.46 K 852.92 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 3.18 3.51 0.22 2.93
Impôts sur les bénéfices (€) 140.24 K 116.18 K 153.98 K 186.22 K

Liste des dirigeants de TERRANEA

Président de SAS
Directeur Général

Sites et établissements déclarés par TERRANEA

TERRANEA
44825231200021
ZI CREPON SUD RUE DES NEGADES 84420 PIOLENC
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
TERRANEA
44825231200013
IMPASSE DES ANEMONES AV MAL FOCH 84100 ORANGE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez TERRANEA ?
Selon les données disponibles, TERRANEA recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERRANEA ?
La société TERRANEA est dirigée par Serge Cosialls, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de TERRANEA ?
Le chiffre des ventes de TERRANEA est de 22.41 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise TERRANEA ?
Officiellement, TERRANEA est répertoriée sous le code APE 4634Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur TERRANEA ?
Pour TERRANEA, on relève notamment un résultat net de 410.98 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 355.04 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 1.83 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TERRANEA ?
Côté approvisionnement, TERRANEA honore généralement les factures de ses partenaires en 60 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de TERRANEA ?
Sur le plan commercial, TERRANEA attend un délai de règlement moyen de 42 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.