TERRANEA
RUE DES NEGADES - 84420 PIOLENC
TERRANEA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à PIOLENC (84420), elle se spécialise dans 4634Z. La société TERRANEA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 22.41 M €, soit vingt-deux millions quatre cent cinq mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 410.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRANEA affichait une trésorerie de 355.04 K €.
En termes d’effectifs, TERRANEA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRANEA compte parmi ses dirigeants Serge Cosialls, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.41 M | 19.69 M | 19.04 M | 20.51 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.59 M | 1.61 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 701.07 K | 568.73 K | 623.75 K | 883.85 K |
| EBITDA (€) | 693.9 K | 571.96 K | 787.79 K | 792.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.17 K | -3.23 K | -164.04 K | 91.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 588.77 K | 456.19 K | 639.57 K | 649.69 K |
| Résultat net (€) | 410.98 K | 336.01 K | 450.19 K | 497.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 1.71 | 2.36 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.19 | 12.4 | 14.63 | 18.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.22 | 4.26 | 5.75 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.45 M | 1 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.28 | 7.34 | 5.27 | 8.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.77 | 8.06 | 8.44 | 8.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 | 2.91 | 4.14 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.13 | 2.89 | 3.28 | 4.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.98 M | 2.61 M | 2.48 M | 2.86 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 2.03 M | 2.08 M | 1.91 M |
| BFRHE (€) | -2.11 M | 165.81 K | 155.33 K | -271.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.27 | 48.32 | 47.62 | 50.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.41 | 37.65 | 39.81 | 34.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.47 Md | 8.94 Md | 8.1 Md | -15.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.55 | 54.68 | 60 | 58.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.64 | 64.16 | 68.39 | 60.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 635.59 K | 565.28 K | 713.47 K | 904.38 K |
| Dette nette (€) | -6.28 M | -4.88 M | -4.59 M | -4.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.84 | 2.87 | 3.75 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | -501.37 K | 2.5 M | 2.4 M | 2.38 M |
| Couverture du BFR | -25.31 | 95.97 | 96.4 | 83.25 |
| Trésorerie (€) | 355.04 K | 304.89 K | 162.7 K | 739.14 K |
| Dettes financières (€) | 487.63 K | 1.52 M | 1.09 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.88 | -8.63 | -6.43 | -5.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.5 | -179.99 | -149.13 | -179.52 |
| Autonomie financière (%) | 6.39 | 1.78 | 2.82 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.66 M | 3.55 M | 3.57 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 46.89 | 66.87 | 73.78 | 77.95 |
| Liquidité réduite | 46.89 | 66.87 | 73.78 | 77.95 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.11 | 2.52 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 974.45 K | 983.46 K | 852.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.18 | 3.51 | 0.22 | 2.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 140.24 K | 116.18 K | 153.98 K | 186.22 K |