B C D TRAVEL FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Localisée à PARIS (75002), elle œuvre dans 7911Z. La société B C D TRAVEL FRANCE se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 31.7 M €, soit trente-et-un millions sept cent quatre mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, B C D TRAVEL FRANCE affichait une trésorerie de 23.87 M €.
En termes d’effectifs, B C D TRAVEL FRANCE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, B C D TRAVEL FRANCE est dirigée par Heinz Jennewein, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.7 M | 8.24 M | 10.23 M | 26.21 M |
| Marge brute (€) | 17.96 M | 4.36 M | 1.8 M | 16.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | -1.11 M | -6.74 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 753.77 K | -185.14 K | 586.8 K | 946.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 386.36 K | -921.36 K | -7.33 M | 503.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 624.8 K | -288.77 K | 402.54 K | 720.22 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | -69.5 K | 42.92 K | 708.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.21 | -0.84 | 0.42 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.88 | -0.99 | 0.6 | 10.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | -0.37 | 0.25 | 3.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.2 M | 5.94 M | 7.71 M | 12.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.63 | 72.1 | 75.4 | 47.19 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.66 | 52.93 | 17.64 | 62.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | -2.25 | 5.74 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | -13.43 | -65.9 | 5.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.73 M | 12.18 M | 12.85 M | 13.66 M |
| BFRE (€) | -8.6 M | -11.26 M | -4.45 M | -590.72 K |
| BFRHE (€) | -2.92 M | -107.67 K | -1.72 M | -2.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 238.66 | 539.41 | 458.65 | 190.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.03 | -498.84 | -158.86 | -8.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -253.6 Md | -2.43 Md | -48.06 Md | -187.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.53 | 180 | 100.24 | 109.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 66.59 | 52.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | -0.5 | -0.11 | -0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 444.14 K | 366.05 K | 1.49 M |
| Dette nette (€) | -5.46 M | 5.83 M | 6.05 M | -107.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.92 | 5.39 | 3.58 | 5.68 |
| Font de roulement (€) | 9.7 M | 6.32 M | 6.97 M | 5.93 M |
| Couverture du BFR | 46.79 | 51.86 | 54.22 | 43.41 |
| Trésorerie (€) | 23.87 M | 15.97 M | 14.41 M | 9.74 M |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 18.86 K | 674.55 K | 186.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.18 | 13.13 | 16.53 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.93 | 82.85 | 85.11 | -1.52 |
| Autonomie financière (%) | 5.44 | 373.37 | 10.54 | 37.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.14 M | 5.95 M | 3.58 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 132.1 | 219.36 | 210.16 | 186.17 |
| Liquidité réduite | 132.1 | 219.36 | 210.16 | 186.17 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.03 | 0.02 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.09 M | 8.59 M | 8.07 M | 14.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.01 | 73.46 | 57.85 | 37.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.07 K | - | - | 15.1 K |
