ALLIER MEDICAL (ALLIER MEDICAL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à YZEURE (03400), elle exerce son activité dans 4774Z. L'entreprise ALLIER MEDICAL (ALLIER MEDICAL) oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 444.16 K €, soit quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -9.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLIER MEDICAL (ALLIER MEDICAL) présentait une trésorerie de 6.87 K €.
En termes d’effectifs, ALLIER MEDICAL (ALLIER MEDICAL) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLIER MEDICAL (ALLIER MEDICAL) est dirigée par Fabrice Ulivi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 0 | 444.16 K | 554.49 K |
| Marge brute (€) | - | - | 57.6 K | 126.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.51 K | -53.03 K | -63.39 K | -5.63 K |
| EBITDA (€) | -8.56 K | -11.09 K | -54.33 K | -15.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.05 K | -41.94 K | -9.06 K | 9.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.56 K | -11.09 K | -71.81 K | -32.66 K |
| Résultat net (€) | -9.75 K | -8.69 K | 34.63 K | -33.15 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.8 | -5.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.83 | 20.66 | -103.84 | 48.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -36.95 | -17.32 | 11.31 | -12.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 K | 1.81 K | 124.27 K | 107.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.98 | 19.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 12.97 | 22.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -12.23 | -2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -14.27 | -1.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.99 K | -4 K | 195.47 K | -55.11 K |
| BFRE (€) | 1.38 K | -25.7 K | -70.59 K | -122.63 K |
| BFRHE (€) | 4.88 K | 150 | 178.86 K | 44.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 160.63 | -36.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -58.01 | -80.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 217.65 M | 67.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 37.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 128.13 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.65 K | -4.15 K | 52.36 K | -14.18 K |
| Dette nette (€) | -71.3 K | -75.79 K | -274.56 K | -304.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.79 | -2.56 |
| Font de roulement (€) | - | - | 172.94 K | -59.03 K |
| Couverture du BFR | - | - | 88.48 | 107.1 |
| Trésorerie (€) | 6.87 K | 16.39 K | 64.88 K | 19.54 K |
| Dettes financières (€) | 64.67 K | 32.67 K | 207.54 K | 76.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.53 | 18.24 | -5.24 | 21.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 137.69 | 180.32 | 823.4 | 448.7 |
| Autonomie financière (%) | -0.8 | -1.29 | -0.16 | -0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.39 K | 54.15 K | 109.37 K | 243.98 K |
| Liquidité générale | 33.44 | 54.19 | 89.75 | 29.18 |
| Liquidité réduite | 33.44 | 54.19 | 89.75 | 29.18 |
| Couverture de la dette | - | - | 6.58 | -1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 115.4 K | 130.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.4 | 18.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 528 |