COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Basée à GENAS (69740), elle est active dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE oriente son activité sur autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 971 €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE disposait d'une trésorerie de 109.45 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE est dirigée par Nathalie Benichou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | 3.64 M | 3.32 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.57 M | 1.39 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.94 K | 43.13 K | 62.62 K | 20.09 K |
| EBITDA (€) | 30.11 K | 47.88 K | 62.64 K | 45.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.83 K | -4.75 K | -18 | -25.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.75 K | 20.13 K | 38.59 K | 27.01 K |
| Résultat net (€) | 971 | 9.55 K | 24.39 K | 16.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 0.26 | 0.74 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.11 | 21.25 | 68.91 | 17.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 0.91 | 2.21 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.06 M | 947.42 K | 792.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.65 | 29.15 | 28.57 | 26.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.34 | 43.16 | 41.89 | 38.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | 1.32 | 1.89 | 1.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.06 | 1.19 | 1.89 | 0.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 548.42 K | 437.95 K | 403.14 K | 410.68 K |
| BFRE (€) | 374.31 K | 241.71 K | 220.05 K | 218.45 K |
| BFRHE (€) | -6.84 K | 61.96 K | 90.09 K | 122.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.5 | 43.96 | 44.37 | 50.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.24 | 24.26 | 24.22 | 26.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.2 M | 617.24 M | 818.46 M | 1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.77 | 48.59 | 59.3 | 71.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.96 | 52.99 | 67.92 | 70.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.07 K | 37.32 K | 48.49 K | 35.06 K |
| Dette nette (€) | -963.84 K | -877.82 K | -968.3 K | -912.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | 1.03 | 1.46 | 1.18 |
| Font de roulement (€) | 460.14 K | 433.67 K | 392.54 K | 408.18 K |
| Couverture du BFR | 83.9 | 99.02 | 97.37 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 109.45 K | 130 K | 101.7 K | 76.96 K |
| Dettes financières (€) | 553.86 K | 553.86 K | 546.78 K | 461.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.14 | -23.52 | -19.97 | -26.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.1 K | -1.95 K | -2.74 K | -1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 431.14 K | 449.68 K | 512.62 K | 526.06 K |
| Liquidité générale | 64.97 | 61.63 | 60.58 | 68.02 |
| Liquidité réduite | 64.97 | 61.63 | 60.58 | 68.02 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.48 M | 1.28 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.18 | 26.27 | 24.91 | 23.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324 | 3.18 K | 8.79 K | 6.33 K |