HOTEL DES TOURS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Localisée à LILLE (59800), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL DES TOURS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions soixante-seize mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -196.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL DES TOURS révélait une trésorerie de 59.87 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DES TOURS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DES TOURS est administrée par OLETIS SA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 2.91 M | 2.58 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 1.75 M | 1.6 M | 1.33 M | 745.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 982.15 K | 754.13 K | 687.58 K | 408.69 K |
| EBITDA (€) | 875.31 K | 635.82 K | 817.67 K | 325.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 106.84 K | 118.32 K | -130.09 K | 82.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.61 K | -87.53 K | 81.14 K | -472.37 K |
| Résultat net (€) | -196.76 K | -526.24 K | -142.41 K | -660.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.4 | -18.05 | -5.52 | -48.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.83 | 22.71 | 7.95 | 40.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.78 | -4.97 | -1.35 | -5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 1.91 M | 1.71 M | 1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.15 | 65.56 | 66.13 | 74.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.86 | 54.73 | 51.6 | 55.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.45 | 21.81 | 31.69 | 24.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.92 | 25.87 | 26.65 | 30.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 207.69 K | 4.81 K | 224.88 K | 103.4 K |
| BFRE (€) | -58.62 K | -236.83 K | -196.15 K | -238.77 K |
| BFRHE (€) | 119.51 K | 43.91 K | 92.38 K | 176.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.64 | 0.6 | 31.82 | 27.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.95 | -29.66 | -27.75 | -64.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 Md | 350.68 M | 652.95 M | 653.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.93 | 30.56 | 40.11 | 78.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.06 | 60.55 | 67.7 | 146.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 529.1 K | 197.24 K | 594.28 K | 137.92 K |
| Dette nette (€) | -13.52 M | -12.76 M | -12.05 M | -12.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.2 | 6.77 | 23.04 | 10.21 |
| Font de roulement (€) | 28.71 K | -188.11 K | 111.65 K | -268.22 K |
| Couverture du BFR | 13.82 | -3.91 K | 49.65 | -259.39 |
| Trésorerie (€) | 59.87 K | 143.9 K | 283.07 K | 158.79 K |
| Dettes financières (€) | 13.1 M | 12.3 M | 11.86 M | 12.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.56 | -64.67 | -20.28 | -89.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 538.01 | 550.54 | 672.93 | 748.54 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.19 | -0.15 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.52 K | 411.6 K | 360.2 K | 360.8 K |
| Liquidité générale | 3.26 | 3.17 | 4.7 | 3.68 |
| Liquidité réduite | 3.26 | 3.17 | 4.7 | 3.68 |
| Couverture de la dette | -1.48 | -2.78 | -1.14 | -5.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 658.64 K | 739.64 K | 580.71 K | 405.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.86 | 20.58 | 17.9 | 23.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -342 | - | - | - |