CAPEXHO ORLEANS SUD, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Établie à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CAPEXHO ORLEANS SUD se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent dix mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEXHO ORLEANS SUD affichait une trésorerie de 48.1 K €.
En termes d’effectifs, CAPEXHO ORLEANS SUD compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXHO ORLEANS SUD est administrée par Asmaa Manni, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.42 M | 663.58 K | 594.79 K |
| Marge brute (€) | 623.34 K | 602.42 K | 13.48 K | -31 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 242.25 K | -72.37 K | - |
| EBITDA (€) | 98.52 K | 144.08 K | -108.59 K | -238.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 98.18 K | 36.22 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.95 K | 131.93 K | -114.15 K | -265.53 K |
| Résultat net (€) | 34.15 K | 91.59 K | -114.15 K | -269.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.26 | 6.44 | -17.2 | -45.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.18 | -13.21 | 14.54 | 40.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.68 | 41.05 | -115.86 | -254.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 597.99 K | 562.19 K | 118.59 K | -2.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.59 | 39.55 | 17.87 | -0.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.27 | 42.38 | 2.03 | -0.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.52 | 10.13 | -16.36 | -40.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.04 | -10.91 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -80.11 K | -233.7 K | -149.85 K | -59.94 K |
| BFRE (€) | -177.37 K | -309.46 K | -197.02 K | -135.81 K |
| BFRHE (€) | -411.06 K | -400.83 K | -359.47 K | -320.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.36 | -60 | -82.42 | -36.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.86 | -79.46 | -108.37 | -83.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.7 Md | -1.56 Md | -653.53 M | -521.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.38 | 11.13 | 17.73 | 38.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.88 | 91.9 | 86.1 | 56.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 112.67 K | -99.41 K | - |
| Dette nette (€) | -895.55 K | -882.97 K | -874.65 K | -769.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.93 | -14.98 | - |
| Font de roulement (€) | -548.27 K | -676.75 K | -547.64 K | -449.21 K |
| Couverture du BFR | 684.41 | 289.58 | 365.47 | 749.44 |
| Trésorerie (€) | 48.1 K | 33.55 K | 8.85 K | 6.7 K |
| Dettes financières (€) | 263.87 K | 153.53 K | 284.52 K | 248.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.84 | 8.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 135.85 | 127.34 | 111.42 | 114.77 |
| Autonomie financière (%) | -2.5 | -4.52 | -2.76 | -2.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.56 K | 319.94 K | 201.19 K | 138.73 K |
| Liquidité générale | 14.13 | 8.65 | 5.34 | 9.78 |
| Liquidité réduite | 14.13 | 8.65 | 5.34 | 9.78 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.83 | -2.5 | -5.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 395.28 K | 340.85 K | 188.56 K | 191.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.38 | 20.2 | 23.92 | 28.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.38 K | 30.53 K | - | - |