MODALL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44119), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise MODALL oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -121.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MODALL disposait d'une trésorerie de 156.26 K €.
En termes d’effectifs, MODALL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MODALL est dirigée par 3FERTP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.55 M | 2.04 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | 615.67 K | 957.43 K | 710.23 K | 592.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.49 K | 375.07 K | 212.09 K | 86.39 K |
| EBITDA (€) | 20.6 K | 383.43 K | 213.4 K | 104.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.09 K | -8.36 K | -1.31 K | -18.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.18 K | 304.96 K | 136.15 K | 45.3 K |
| Résultat net (€) | -121.16 K | 217.92 K | 95.79 K | 48.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.85 | 8.56 | 4.7 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.46 | 25.8 | 14.94 | 8.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.07 | 12.66 | 7.72 | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 489.12 K | 748.95 K | 533.05 K | 466.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.57 | 29.41 | 26.17 | 23.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.63 | 37.6 | 34.87 | 29.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.82 | 15.06 | 10.48 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 | 14.73 | 10.41 | 4.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 326.25 K | 883.27 K | 660.81 K | 723.8 K |
| BFRE (€) | 60.66 K | 469.7 K | 201.51 K | 172.81 K |
| BFRHE (€) | 106.99 K | 47.62 K | 95.24 K | 30.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.65 | 126.61 | 118.43 | 130.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.86 | 67.33 | 36.11 | 31.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 732.57 M | 332.18 M | 531.41 M | 169.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.06 | 158 | 117.52 | 109.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.63 | 88.52 | 81.18 | 87.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -23.38 K | 312.29 K | 184.81 K | 141.48 K |
| Dette nette (€) | -524.12 K | -522.52 K | -241.14 K | -303.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.94 | 12.26 | 9.07 | 7.01 |
| Font de roulement (€) | 323.91 K | 871.68 K | 655.79 K | 694.31 K |
| Couverture du BFR | 99.29 | 98.69 | 99.24 | 95.93 |
| Trésorerie (€) | 156.26 K | 354.36 K | 359.04 K | 497.76 K |
| Dettes financières (€) | 310.82 K | 248.94 K | 187.89 K | 352.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 22.42 | -1.67 | -1.3 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -162.05 | -61.87 | -37.6 | -55.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 3.39 | 3.41 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.24 K | 616.35 K | 407.27 K | 426.67 K |
| Liquidité générale | 96.78 | 168.05 | 170.61 | 138.69 |
| Liquidité réduite | 96.78 | 168.05 | 170.61 | 138.69 |
| Couverture de la dette | -1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.91 K | 575.18 K | 492 K | 500.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.28 | 14.22 | 15.55 | 15.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 72.8 K | 28.61 K | 12.58 K |