SOCIETE OFFSHORE SERVICES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Localisée à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle intervient dans le secteur d'activité 5010Z. Cette organisation SOCIETE OFFSHORE SERVICES se focalise principalement transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent cinq mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE OFFSHORE SERVICES révélait une trésorerie de 398.09 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE OFFSHORE SERVICES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE OFFSHORE SERVICES est dirigée par Michel Plassot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 2.07 M | 1.72 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 1.56 M | 1.34 M | 805.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.81 M | 816.45 K | 918.72 K | 409.99 K |
| EBITDA (€) | 1.84 M | 817.77 K | 921.15 K | 410.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.11 K | -1.32 K | -2.43 K | -743 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 687.55 K | 814.59 K | 311.14 K |
| Résultat net (€) | 1.72 M | 677.93 K | 753.01 K | 308.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.26 | 32.8 | 43.81 | 27.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.51 | 19.79 | 27.4 | 15.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 52.64 | 16.41 | 26.18 | 14.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 1.52 M | 1.32 M | 787.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.88 | 73.45 | 76.94 | 70.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.47 | 75.49 | 77.76 | 71.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.23 | 39.57 | 53.59 | 36.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.44 | 39.5 | 53.45 | 36.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.5 M | 3.27 M | 2.13 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | - | 403.16 K | -57.81 K | -5.65 K |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 2.01 M | 481.51 K | 402.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.45 | 577.05 | 451.73 | 461.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.2 | -12.28 | -1.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.78 Md | 11.35 Md | 2.27 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 112.38 | 119.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.57 | 42.34 | 17.5 | 20.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.85 M | 808.17 K | 859.59 K | 408.56 K |
| Dette nette (€) | 286.23 K | -326.49 K | 1.58 M | 969.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.69 | 39.1 | 50.01 | 36.44 |
| Trésorerie (€) | 398.09 K | 379.32 K | 1.7 M | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.15 | -0.4 | 1.83 | 2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.06 | -9.53 | 57.38 | 48.61 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.73 K | 225.8 K | 128.1 K | 67.56 K |
| Liquidité générale | - | 493.69 | 1.76 K | 2.06 K |
| Liquidité réduite | - | 493.69 | 1.76 K | 2.06 K |
| Couverture de la dette | 26.39 | 4.1 | 6.88 | 6.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 536.13 K | 729.49 K | 399.22 K | 384.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.95 | 32.77 | 22.18 | 32.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.67 K | 41.66 K | 73.36 K | 3.06 K |
