CARROSSERIE DU CANAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. Cette entité CARROSSERIE DU CANAL oriente son activité sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 76.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARROSSERIE DU CANAL affichait une trésorerie de 236.13 K €.
En termes d’effectifs, CARROSSERIE DU CANAL rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARROSSERIE DU CANAL est sous la direction de Sebastien Socquet-Juglard, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.17 M | 906.55 K | 794.33 K |
| Marge brute (€) | 400.64 K | 438.73 K | 341.62 K | 328.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.87 K | 179.64 K | 100.35 K | - |
| EBITDA (€) | 132.12 K | 171.88 K | 107.82 K | 125.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.25 K | 7.76 K | -7.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.51 K | 155.04 K | 93.85 K | 119.5 K |
| Résultat net (€) | 76.74 K | 109.9 K | 66.31 K | 90.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.32 | 9.36 | 7.31 | 11.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.53 | 32.21 | 22.64 | 31.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.03 | 20.74 | 14.06 | 19.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.66 K | 361.61 K | 303.55 K | 290.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.57 | 30.79 | 33.48 | 36.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.2 | 37.35 | 37.68 | 41.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.6 | 14.63 | 11.89 | 15.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 15.3 | 11.07 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 312.54 K | 290.43 K | 240.25 K | 227.92 K |
| BFRE (€) | -2.44 K | 53.63 K | 54.08 K | -24.58 K |
| BFRHE (€) | 57.61 K | 47.53 K | 71.84 K | 87.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.76 | 90.26 | 96.73 | 104.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.85 | 16.67 | 21.77 | -11.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.56 M | 152.94 M | 178.42 M | 191.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.3 | 66.8 | 84.9 | 80.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.2 | 38.51 | 37.91 | 66.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.2 K | 149.37 K | 83.29 K | - |
| Dette nette (€) | 3.87 K | -19.66 K | -65.94 K | -1.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.84 | 12.72 | 9.19 | - |
| Font de roulement (€) | 288.74 K | 269.48 K | 232.95 K | 227.36 K |
| Couverture du BFR | 92.38 | 92.78 | 96.96 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 236.13 K | 169.05 K | 112.83 K | 166.25 K |
| Dettes financières (€) | 12.75 K | 25.15 K | 39.96 K | 27.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | -0.13 | -0.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.09 | -5.76 | -22.52 | -0.42 |
| Autonomie financière (%) | 27.95 | 13.57 | 7.33 | 10.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.7 K | 142.61 K | 131.5 K | 139.39 K |
| Liquidité générale | 200.49 | 205.81 | 183.51 | 205.39 |
| Liquidité réduite | 200.49 | 205.81 | 183.51 | 205.39 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.74 | 0.92 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 260.83 K | 252.63 K | 249.84 K | 203.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18 | 16.16 | 20.85 | 19.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.21 K | 31.25 K | 17.63 K | 28.26 K |