HOLDING CYPROBAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à SOUZY (69610), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. La société HOLDING CYPROBAT se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 154.96 K €, soit cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 145.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HOLDING CYPROBAT montrait une trésorerie de 144.17 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING CYPROBAT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING CYPROBAT est dirigée par Patrick Protiere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 154.96 K | 145.16 K | 160.81 K | 161.36 K |
| Marge brute (€) | 139.14 K | 127.36 K | 140.27 K | 141.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.06 K | 4.53 K | -15.28 K | - |
| EBITDA (€) | 109.16 K | 12.34 K | -15.15 K | -20.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100 | -7.81 K | -127 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.98 K | -14.84 K | -42.44 K | -41.66 K |
| Résultat net (€) | 145.19 K | -16.3 K | -49.04 K | -47.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 93.7 | -11.23 | -30.49 | -29.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.68 | -5.21 | -14.89 | -12.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 17.37 | -2.23 | -6.41 | -5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.35 K | 93.96 K | 101.39 K | 102.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.8 | 64.73 | 63.05 | 63.56 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 89.79 | 87.74 | 87.23 | 87.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.44 | 8.5 | -9.42 | -12.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.38 | 3.12 | -9.5 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 145.09 K | 70.57 K | 78.46 K | 138.13 K |
| BFRHE (€) | 1.17 K | 5.9 K | 92.94 K | 102.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 341.76 | 177.45 | 178.08 | 312.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 495.44 K | 2.34 M | 40.95 M | 45.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.33 | 37.78 | 25.02 | 47.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.01 | 66.12 | 97.2 | 83.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.18 K | 10.88 K | -21.74 K | - |
| Dette nette (€) | -233.46 K | -327.88 K | -424.2 K | -393.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 111.76 | 7.49 | -13.52 | - |
| Font de roulement (€) | 144.89 K | 68 K | 78 K | 137.31 K |
| Couverture du BFR | 99.86 | 96.35 | 99.42 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | 144.17 K | 89.71 K | 11.46 K | 55.59 K |
| Dettes financières (€) | 350.23 K | 380.64 K | 401.52 K | 420.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -30.15 | 19.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.94 | -104.73 | -128.79 | -104.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 0.82 | 0.82 | 0.9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.2 K | 34.37 K | 33.68 K | 28.17 K |
| Couverture de la dette | 6.22 | -0.52 | -1.74 | -2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.51 K | 114.94 K | 146.64 K | 148.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.73 | 48.43 | 51.95 | 55.18 |