RESTAUVAL
8 RUE DES INTERNAUTES - 37210 ROCHECORBON
RESTAUVAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Située à ROCHECORBON (37210), elle œuvre dans le secteur d'activité 5629B. L'entreprise RESTAUVAL se consacre essentiellement autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.57 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 371.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, RESTAUVAL révélait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, RESTAUVAL compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAUVAL est administrée par COMPASS GROUP FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.57 M | 23.31 M | 29.53 M | 27.5 M |
| Marge brute (€) | 14.47 M | 12.56 M | 15.14 M | 14.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 223.16 K | 747.2 K | 1.55 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 632.76 K | 793.1 K | 1.37 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -409.6 K | -45.9 K | 179.04 K | -553 |
| Résultat d'exploitation (€) | 469.39 K | 571.09 K | 1.17 M | 899.72 K |
| Résultat net (€) | 371.89 K | 407.34 K | 558.65 K | 753.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | 1.75 | 1.89 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.6 | 14.98 | 19.86 | 29.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 5.06 | 6.79 | 9.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.18 M | 10.27 M | 12.5 M | 11.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.19 | 44.08 | 42.34 | 40.19 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 48.92 | 53.9 | 51.29 | 51.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 3.4 | 4.64 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.75 | 3.21 | 5.25 | 4.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.61 M | 3.28 M | 2.91 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 684.94 K | 717.14 K | 899.51 K | 852.33 K |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 1.69 M | 1.3 M | 1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.26 | 51.31 | 35.92 | 41.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.45 | 11.23 | 11.12 | 11.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 246.24 Md | 107.95 Md | 105.44 Md | 119.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.32 | 87.58 | 73.64 | 79.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.07 | 57.5 | 47.97 | 44.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 540.33 K | 694.88 K | 995.28 K | 979.06 K |
| Dette nette (€) | -7.77 M | -4.38 M | -4.59 M | -4.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.83 | 2.98 | 3.37 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 4.82 M | 2.72 M | 2.39 M | 2.82 M |
| Couverture du BFR | 85.86 | 83.06 | 82.27 | 90.01 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 627.87 K | 510.78 K | 483.13 K |
| Dettes financières (€) | 2.89 M | 1.05 M | 637.55 K | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.39 | -6.31 | -4.61 | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.23 | -161.17 | -163.22 | -196.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 2.59 | 4.41 | 2.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.31 M | 3.72 M | 4.27 M | 4.01 M |
| Liquidité générale | 115.06 | 126.43 | 129.4 | 121.84 |
| Liquidité réduite | 115.06 | 126.43 | 129.4 | 121.84 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.2 | 0.24 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.81 M | 11.65 M | 13.5 M | 12.78 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 37.37 | 38.79 | 35.82 | 34.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.81 K | 99.9 K | 300.89 K | 97.46 K |