SOMAIN SECURITE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4672Z. La société SOMAIN SECURITE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2025, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.13 M €, soit treize millions cent trente-et-un mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 717.81 K €.
Au terme de l'exercice 2025, SOMAIN SECURITE affichait une trésorerie de 927 K €.
En termes d’effectifs, SOMAIN SECURITE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOMAIN SECURITE est administrée par DENIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.13 M | 13.53 M | 8.53 M | 7.41 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.85 M | 1.83 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.1 M | 610.4 K | 562.05 K |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 1.13 M | 691.55 K | 639.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.88 K | -31.45 K | -81.16 K | -77.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.07 M | 644.93 K | 590.17 K |
| Résultat net (€) | 717.81 K | 692.19 K | 439.78 K | 358.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 5.12 | 5.16 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.48 | 17.36 | 14.46 | 13.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.04 | 9.43 | 8.7 | 6.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.34 M | 1.96 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 17.32 | 22.98 | 19.01 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.35 | 21.05 | 21.49 | 23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.99 | 8.35 | 8.11 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.68 | 8.12 | 7.16 | 7.58 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4 M | 4.02 M | 3.21 M | 3.73 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.78 M | 1.81 M | 1.1 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.36 M | 495.25 K | 1.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 111.08 | 108.38 | 137.14 | 183.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.18 | 47.94 | 77.26 | 54.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.47 Md | 50.48 Md | 11.57 Md | 31.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.14 | 122.46 | 108.07 | 162.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.22 | 75.87 | 57.6 | 69.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 814.24 K | 761.3 K | 517.94 K | 411.1 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -2.4 M | -1.05 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.2 | 5.63 | 6.07 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 3.73 M | 3.8 M | 3.12 M | 3.6 M |
| Couverture du BFR | 93.35 | 94.7 | 97.39 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 927 K | 908.23 K | 920.46 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 174.89 K | 279.61 K | 422.43 K | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -3.15 | -2.02 | -4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.51 | -60.09 | -34.47 | -68.45 |
| Autonomie financière (%) | 23.48 | 14.26 | 7.2 | 1.93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.86 M | 1.51 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 173.62 | 167.67 | 178.09 | 155.41 |
| Liquidité réduite | 173.62 | 167.67 | 178.09 | 155.41 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.18 | 1.15 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.71 M | 1.24 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.59 | 9.1 | 10.43 | 10.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 247.47 K | 239.6 K | 157.13 K | 167.48 K |
