MG CASH, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Localisée à GRAND-BOURG (97112), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société MG CASH se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions trois cent deux mille cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 76.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MG CASH disposait d'une trésorerie de 760.47 K €.
En termes d’effectifs, MG CASH rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MG CASH est administrée par Eric Le Maistre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.3 M | 4.97 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | - | 519.61 K | 538.48 K | 583.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 184.58 K | 176.52 K | - |
| EBITDA (€) | - | 186.31 K | 170.74 K | 199.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.73 K | 5.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 108.51 K | 102.79 K | 122.77 K |
| Résultat net (€) | - | 76.57 K | 97.57 K | 97.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.44 | 1.96 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.84 | 7.91 | 8.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.44 | 5.49 | 5.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 495.35 K | 494.97 K | 542.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 9.34 | 9.95 | 10.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.8 | 10.82 | 11.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.51 | 3.43 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.48 | 3.55 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 950.15 K | 796.44 K | 745.53 K |
| BFRE (€) | 115.3 K | 148.15 K | -95.04 K | -235.23 K |
| BFRHE (€) | 137.48 K | 238.14 K | 39.71 K | 28.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 65.41 | 58.44 | 54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 10.2 | -6.97 | -17.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.46 Md | 541.21 M | 392.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 21.28 | 10.07 | 11.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.15 | 38.14 | 46.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 154.37 K | 170.81 K | - |
| Dette nette (€) | 395.48 K | 151.08 K | 307.08 K | 286.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.91 | 3.43 | - |
| Trésorerie (€) | 760.47 K | 563.86 K | 851.77 K | 952.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.98 | 1.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.36 | 11.52 | 24.91 | 24.3 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.09 K | 410.67 K | 543.88 K | 665.43 K |
| Liquidité générale | 273.75 | 219.54 | 186.37 | 171.61 |
| Liquidité réduite | 273.75 | 219.54 | 186.37 | 171.61 |
| Couverture de la dette | - | 1.09 | 1.43 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 306.27 K | 331.15 K | 338.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.09 | 5.71 | 5.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 25.55 K | 29.21 K | 30.94 K |