OCEDIS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Basée à TREVOUX (01600), elle se spécialise dans 2059Z. L'entreprise OCEDIS se consacre sur fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 23.2 M €, soit vingt-trois millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, OCEDIS montrait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, OCEDIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEDIS est sous la direction de Romain Hardy, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.2 M | 20.7 M | 21.43 M | 21.91 M |
| Marge brute (€) | 6.81 M | 5.7 M | 5.75 M | 5.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.63 M | 1.41 M | 1.61 M |
| EBITDA (€) | 2.49 M | 1.57 M | 1.38 M | 1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 52.27 K | 29.37 K | 77.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.49 M | 1.32 M | 1.13 M | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 1.94 M | 1.04 M | 968.01 K | 855.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.38 | 5.04 | 4.52 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.48 | 10.97 | 10.27 | 9.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.88 | 5.32 | 4.88 | 4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.22 M | 5.12 M | 4.82 M | 4.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.81 | 24.74 | 22.48 | 22.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.36 | 27.51 | 26.82 | 24.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.76 | 7.6 | 6.44 | 7.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.86 | 6.58 | 7.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.08 M | 8.27 M | 8.04 M | 6.65 M |
| BFRE (€) | 5.61 M | 3.47 M | 3.32 M | 4.07 M |
| BFRHE (€) | 91.99 K | 266.05 K | 161.4 K | 1.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 127.21 | 145.81 | 136.93 | 110.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.2 | 61.12 | 56.64 | 67.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.85 Md | 15.09 Md | 9.47 Md | 93.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.07 | 41 | 53.96 | 62.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.54 | 50.14 | 63.48 | 58.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.36 M | 1.28 M | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -9.59 M | -5.9 M | -6.47 M | -8.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.59 | 5.97 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 7.28 M | 7.52 M | 7.31 M | 6.4 M |
| Couverture du BFR | 90.03 | 90.9 | 90.9 | 96.21 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 4.07 M | 3.96 M | 935.35 K |
| Dettes financières (€) | 6.73 M | 6.4 M | 6.26 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.32 | -5.06 | -6.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.21 | -62 | -68.62 | -87.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.49 | 1.51 | 1.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.82 M | 2.97 M | 3.44 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | 49.64 | 65.91 | 70.37 | 53.11 |
| Liquidité réduite | 49.64 | 65.91 | 70.37 | 53.11 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.27 | 1.16 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 3.98 M | 3.76 M | 3.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.65 | 13.72 | 12.5 | 11.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 357.66 K | 114.26 K | 67.71 K | 38.41 K |
