Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

300 ROUTE DE VILLAZ - 74370 ARGONAY
04 50 02 05 46
info@perillat-tp.com
Statuts Bilans

Présentation de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2003.

Établie à ARGONAY (74370), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société PERILLAT TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.59 M €, soit huit millions cinq cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingts d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 245.51 K €.

À la clôture de l'exercice 2025, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS montrait une trésorerie de 431.54 K €.

En termes d’effectifs, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS compte parmi ses dirigeants Michel Perillat-Merceroz, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
ANNECY 448670489
SIREN
448670489
SIRET
44867048900021
N° TVA
FR0448670489
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 €
Date de création
01/04/2003
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Michel Perillat-Merceroz
Téléphone
04 50 02 05 46
Email
info@perillat-tp.com
Site web
https://www.perillat-tp.com/
Demande de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
8.59 M €
2019
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.87 M €
2019
Profitabilité
2.9 %
2019
EBITDA
470.86 K €
2019
Résultat net
245.51 K €
2019
Trésorerie
431.54 K €
2025
BFR
1.74 M €
2025
Dettes +1 an
930.95 K €
2025
Endettement
2.31 M €
2025
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
122
client

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2022 2021 2020
BFR (€) 1.74 M 2.34 M 2.23 M 2.61 M
BFRE (€) 1.09 M 1.01 M 64.42 K 672.07 K
BFRHE (€) 221.71 K 231.9 K 645.51 K -137.46 K
Dette nette (€) -1.87 M -2.93 M -2.52 M -4.29 M
Font de roulement (€) 1.5 M 2.25 M 1.98 M 1.88 M
Couverture du BFR 86.22 96.4 89.09 72.09
Trésorerie (€) 431.54 K 1.11 M 1.51 M 1.36 M
Dettes financières (€) 691.91 K 2.64 M 2.39 M 2.03 M
Ratio d'endettement (%) -93.42 -131.05 -125.58 -240.91
Autonomie financière (%) 2.9 0.85 0.84 0.88
Solvabilité 2025 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.37 M 1.32 M 1.39 M 2.89 M
Liquidité générale 125.87 88.01 88.57 96.78
Liquidité réduite 125.87 88.01 88.57 96.78

Liste des dirigeants de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Gérant
Michel Perillat-Merceroz
Gérant
Michel Perillat-Merceroz
Commissaire aux comptes titulaire
AUDICE

Sites et établissements déclarés par PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS
44867048900021
300 ROUTE DE VILLAZ 74370 ARGONAY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS
44867048900013
ZA LES PERRASSES 8 RUE DES VERNAIES 74230 THONES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Selon les données disponibles, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
La société PERILLAT TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Michel Perillat-Merceroz, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le volume d’activité de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Le CA de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS est de 8.59 M €.
Quel est le code NAF de la société PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Officiellement, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS est enregistrée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Pour PERILLAT TRAVAUX PUBLICS, on relève notamment un résultat net de 245.51 K € en 2019 ainsi qu’une trésorerie de 431.54 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 2.86 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Côté approvisionnement, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS honore généralement les factures de ses fournisseurs en 72 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la ampleur des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?
Sur le plan commercial, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS attend un délai de règlement moyen de 121 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.