SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA)
HYDROBASE - 97200 FORT DE FRANCE
SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à FORT DE FRANCE (97200), elle exerce son activité dans 5222Z. La société SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) se concentre sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.93 M €, soit treize millions neuf cent trente-deux mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 434.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) montrait une trésorerie de 443.39 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) est dirigée par Jean-Pierre Porry, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.93 M | 10.46 M | 6.81 M | 5.67 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 2.17 M | 1.69 M | 969.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 416.86 K | 269.64 K | -256.79 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 811.78 K | 345.52 K | 382.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.49 K | -394.92 K | -75.89 K | -639.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 543 K | 494.71 K | 143.51 K | 143.24 K |
| Résultat net (€) | 434.77 K | 2.39 M | 308.15 K | 557.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.12 | 22.83 | 4.52 | 9.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.95 | 36.07 | 13.71 | 28.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.15 | 15.84 | 3.3 | 15.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.29 M | 2.61 M | 1.58 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.58 | 24.98 | 23.21 | 32.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.32 | 20.78 | 24.76 | 17.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 7.76 | 5.07 | 6.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.79 | 3.99 | 3.96 | -4.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.38 M | 4.52 M | 2.33 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 351.17 K | 671.84 K | 804.29 K | 125.6 K |
| BFRHE (€) | 1.53 M | 3.33 M | 807.35 K | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.24 | 157.9 | 124.59 | 158.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.2 | 23.45 | 43.08 | 8.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.37 Md | 95.48 Md | 15.07 Md | 24.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.04 | 152.55 | 85.55 | 132.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.21 | 32.27 | 43.69 | 32.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 2.74 M | 513.59 K | 816.23 K |
| Dette nette (€) | -6.02 M | -8.04 M | -6.14 M | -907.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 26.15 | 7.54 | 14.4 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 4.31 M | 2.31 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 97.61 | 95.25 | 99.23 | 97.69 |
| Trésorerie (€) | 443.39 K | 398.76 K | 938.78 K | 756.06 K |
| Dettes financières (€) | 5.19 M | 7.3 M | 6.2 M | 951.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.81 | -2.94 | -11.96 | -1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.35 | -121.4 | -273.25 | -46.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.91 | 0.36 | 2.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 934.81 K | 876.14 K | 655.69 K |
| Liquidité générale | 50.36 | 60.04 | 38.88 | 179.57 |
| Liquidité réduite | 50.36 | 60.04 | 38.88 | 179.57 |
| Couverture de la dette | 3.16 | 13.35 | 1.28 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.72 M | 1.38 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.28 | 13.16 | 15.86 | 16.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.12 K | -2.04 M | -152.99 K | -754.6 K |