SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Implantée à FORT DE FRANCE (97200), elle œuvre dans 5222Z. Cette structure SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) se concentre sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 16.14 M €, soit seize millions cent quarante mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) affichait une trésorerie de 2.42 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE (SOMARA) compte parmi ses dirigeants Jean-Pierre Porry, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.14 M | 13.93 M | 10.46 M | 6.81 M |
| Marge brute (€) | 2.57 M | 3.11 M | 2.17 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.41 K | 1.09 M | 416.86 K | 269.64 K |
| EBITDA (€) | 99.38 K | 1.11 M | 811.78 K | 345.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 147.03 K | -27.49 K | -394.92 K | -75.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -629.32 K | 543 K | 494.71 K | 143.51 K |
| Résultat net (€) | 2.15 M | 434.77 K | 2.39 M | 308.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.32 | 3.12 | 22.83 | 4.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.08 | 5.95 | 36.07 | 13.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.89 | 3.15 | 15.84 | 3.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.31 M | 3.29 M | 2.61 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.88 | 23.58 | 24.98 | 23.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.89 | 22.32 | 20.78 | 24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.62 | 7.99 | 7.76 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.53 | 7.79 | 3.99 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.24 M | 2.38 M | 4.52 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 351.17 K | 671.84 K | 804.29 K |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 1.53 M | 3.33 M | 807.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.85 | 62.24 | 157.9 | 124.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.08 | 9.2 | 23.45 | 43.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.53 Md | 58.37 Md | 95.48 Md | 15.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.87 | 63.04 | 152.55 | 85.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.35 | 36.21 | 32.27 | 43.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.49 M | 1.04 M | 2.74 M | 513.59 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -6.02 M | -8.04 M | -6.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.63 | 7.44 | 26.15 | 7.54 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 2.32 M | 4.31 M | 2.31 M |
| Couverture du BFR | 84.16 | 97.61 | 95.25 | 99.23 |
| Trésorerie (€) | 2.42 M | 443.39 K | 398.76 K | 938.78 K |
| Dettes financières (€) | 4.53 M | 5.19 M | 7.3 M | 6.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -5.81 | -2.94 | -11.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.72 | -82.35 | -121.4 | -273.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 1.41 | 0.91 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.55 M | 1.22 M | 934.81 K | 876.14 K |
| Liquidité générale | 74.32 | 50.36 | 60.04 | 38.88 |
| Liquidité réduite | 74.32 | 50.36 | 60.04 | 38.88 |
| Couverture de la dette | 2.83 | 3.16 | 13.35 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.99 M | 1.72 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 11.28 | 13.16 | 15.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 553.22 K | 52.12 K | -2.04 M | -152.99 K |
