AGTHERM
10 ALLEE MICHEL DE MONTAIGNE - 31770 COLOMIERS
AGTHERM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à COLOMIERS (31770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. La société AGTHERM met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 41.86 M €, soit quarante-et-un millions huit cent soixante mille huit cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AGTHERM présentait une trésorerie de 3.58 M €.
En termes d’effectifs, AGTHERM compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGTHERM est sous la direction de AG GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.86 M | 40.71 M | 37.55 M | 30.35 M |
| Marge brute (€) | 13.16 M | 11.82 M | 9.43 M | 7.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 1.93 M | 967.29 K | 515.91 K |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 1.69 M | 925.27 K | 612.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.26 K | 235.41 K | 42.03 K | -96.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.38 M | 637.38 K | 330.17 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 792.09 K | 406.93 K | 200.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 1.95 | 1.08 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.66 | 21.73 | 12.9 | 7.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 3.86 | 2.05 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.55 M | 8.53 M | 6.76 M | 5.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.82 | 20.96 | 18.01 | 18.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.44 | 29.03 | 25.11 | 26.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 4.16 | 2.46 | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 4.74 | 2.58 | 1.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.61 M | 9.11 M | 8.44 M | 5.96 M |
| BFRE (€) | 2.49 M | 3.49 M | 3.07 M | 3 M |
| BFRHE (€) | -43.27 K | -849.13 K | -704.81 K | -756.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.55 | 81.7 | 82.08 | 71.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.67 | 31.3 | 29.88 | 36.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.96 Md | -94.7 Md | -72.5 Md | -62.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.36 | 141.84 | 147.01 | 141.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.73 | 75.97 | 88.25 | 77.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 1.61 M | 952.3 K | 528.24 K |
| Dette nette (€) | -12.04 M | -13.04 M | -13.02 M | -9.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.37 | 3.95 | 2.54 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 5.23 M | 5.42 M | 5.45 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 49.23 | 59.44 | 64.49 | 54.68 |
| Trésorerie (€) | 3.58 M | 3.3 M | 3.37 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 2.77 M | 3.32 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.58 | -8.11 | -13.67 | -18.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.11 | -357.69 | -412.73 | -352.92 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 1.31 | 0.95 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.98 M | 10.4 M | 10.37 M | 7.3 M |
| Liquidité générale | 124.65 | 118.63 | 114.36 | 117.73 |
| Liquidité réduite | 124.65 | 118.63 | 114.36 | 117.73 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.94 M | 9.7 M | 8.43 M | 7.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.22 | 14.94 | 14.15 | 15.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 392.52 K | 365.97 K | 155.02 K | 102.8 K |