TECHMAN HEAD (TECHMAN HEAD), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à CHATELLERAULT (86100), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise TECHMAN HEAD (TECHMAN HEAD) se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 647.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TECHMAN HEAD (TECHMAN HEAD) disposait d'une trésorerie de 47.59 K €.
En termes d’effectifs, TECHMAN HEAD (TECHMAN HEAD) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHMAN HEAD (TECHMAN HEAD) est dirigée par Jean-Yves Taboni, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.05 M | 1.05 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 442.57 K | 650.84 K | 582.36 K | 659.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -269.61 K | 42.75 K | 39.05 K | 82.99 K |
| EBITDA (€) | -108.98 K | 72.59 K | 68.5 K | 132.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -160.63 K | -29.85 K | -29.44 K | -49.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -163.03 K | -5.06 K | 3.6 K | 91.19 K |
| Résultat net (€) | 647.84 K | 544.86 K | 284.71 K | 2.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 61.68 | 51.91 | 27.12 | 257.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.88 | 20.3 | 11.09 | 58.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.14 | 9.53 | 4.45 | 28.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 441.42 K | 1.53 M | 1.2 M | 791.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.03 | 145.48 | 114.24 | 74.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.14 | 62 | 55.48 | 62.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.38 | 6.92 | 6.53 | 12.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.67 | 4.07 | 3.72 | 7.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 1.86 M | 2.51 M | 5.13 M |
| BFRE (€) | - | -192.01 K | -170.86 K | - |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1.64 M | 2.02 M | 2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 674.34 | 645.95 | 871.25 | 1.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -66.76 | -59.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.2 Md | 4.72 Md | 5.8 Md | 6.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.86 | 9.07 | 9.76 | 13.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 701.9 K | 623.24 K | 349.6 K | 2.76 M |
| Dette nette (€) | -3.51 M | -2.63 M | -3.17 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.83 | 59.37 | 33.3 | 261.06 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.85 M | 2.5 M | 5.13 M |
| Couverture du BFR | 92.92 | 99.64 | 99.8 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 47.59 K | 405.61 K | 656.47 K | 3.34 M |
| Dettes financières (€) | 3.19 M | 2.83 M | 3.64 M | 4.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -4.21 | -9.06 | -0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.96 | -97.85 | -123.32 | -36.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.95 | 0.71 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.54 K | 198.01 K | 176.86 K | 387.35 K |
| Liquidité générale | - | 67.7 | 70.09 | - |
| Liquidité réduite | - | 67.7 | 70.09 | - |
| Couverture de la dette | 3.23 | 2.9 | 1.73 | 7.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 655.56 K | 554.81 K | 488.84 K | 473.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.36 | 37.07 | 32.64 | 31.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.7 K | 13.87 K | -6 K | 278 K |