TERAVIA
3 PL DE LA GARE - LIEUDIT MON IDEE - 08260 AUVILLERS-LES-FORGES
TERAVIA, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 2003.
Localisée à AUVILLERS-LES-FORGES (08260), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité TERAVIA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 69.07 M €, soit soixante-neuf millions soixante-quatorze mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -803.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERAVIA présentait une trésorerie de 990.27 K €.
En termes d’effectifs, TERAVIA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERAVIA est sous la direction de Philippe Trannin, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.07 M | 82.91 M | 73.36 M | 59.9 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 3.86 M | 2.93 M | 3.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -399.21 K | 830.46 K | 233.65 K | 410.57 K |
| EBITDA (€) | -23.77 K | 1.11 M | 793.07 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -375.45 K | -278.35 K | -559.41 K | -612.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -566.51 K | 502.46 K | 414.34 K | 631.59 K |
| Résultat net (€) | -803.64 K | 137.97 K | 357.46 K | 479.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.16 | 0.17 | 0.49 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.65 | 3.37 | 9.04 | 13.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.69 | 0.65 | 1.22 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.48 M | 4.46 M | 3.72 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.04 | 5.38 | 5.06 | 6.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.14 | 4.65 | 4 | 5.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.03 | 1.34 | 1.08 | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.58 | 1 | 0.32 | 0.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.09 M | 10.56 M | 17.1 M | 14.11 M |
| BFRE (€) | 9.22 M | 9.22 M | 11.68 M | 11.94 M |
| BFRHE (€) | -303.08 K | -1.04 M | 2.02 M | 690.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.62 | 46.48 | 85.09 | 85.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.73 | 40.57 | 58.13 | 72.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -57.36 Md | -236.94 Md | 405.81 Md | 113.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.26 | 59.21 | 82.97 | 86.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.66 | 21.62 | 29.17 | 23.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.36 K | 1.11 M | 1.33 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -17.31 M | -16.12 M | -22.44 M | -19.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.04 | 1.34 | 1.81 | 1.98 |
| Font de roulement (€) | 9.71 M | 8.69 M | 16.16 M | 13.22 M |
| Couverture du BFR | 87.56 | 82.32 | 94.46 | 93.67 |
| Trésorerie (€) | 990.27 K | 700.85 K | 2.63 M | 744.67 K |
| Dettes financières (€) | 11.59 M | 9.48 M | 17.57 M | 15.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -632.72 | -14.5 | -16.91 | -16.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -530.97 | -394.13 | -567.63 | -548.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.43 | 0.23 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.52 M | 5.66 M | 6.73 M | 4.63 M |
| Liquidité générale | 83.31 | 85.96 | 86.96 | 77.78 |
| Liquidité réduite | 83.31 | 85.96 | 86.96 | 77.78 |
| Couverture de la dette | -0.96 | 0.15 | 0.33 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.59 M | 2.46 M | 2.27 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.78 | 2.16 | 2.26 | 2.82 |