STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SORETRAL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Située à SAINT-ANDRE (97440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SORETRAL) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-deux mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SORETRAL) présentait une trésorerie de 19.4 K €.
En termes d’effectifs, STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SORETRAL) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SORETRAL) est sous la direction de Philippe Venchard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.53 M | 1.74 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 321.99 K | 517.42 K | 357.39 K | 324.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.58 K | 237.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 15.92 K | 179 K | 75.32 K | 55.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.34 K | 58.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.1 K | 164.02 K | 33.17 K | 23.22 K |
| Résultat net (€) | 46.99 K | 161.48 K | 29.2 K | 402 |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 10.59 | 1.68 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.48 | 23.81 | 4.86 | 0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.36 | 14.37 | 2.25 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 273.96 K | 505.48 K | 318.39 K | 402.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.54 | 33.14 | 18.33 | 25.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.92 | 33.92 | 20.58 | 20.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 11.73 | 4.34 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.47 | 15.6 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 452.39 K | 501.65 K | 468.33 K | 288.25 K |
| BFRE (€) | -8.16 K | - | -40.06 K | -56.34 K |
| BFRHE (€) | 438.6 K | 344.7 K | 437.17 K | 186.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.63 | 120.03 | 98.42 | 66.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.47 | - | -8.42 | -13.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.43 Md | 1.44 Md | 2.08 Md | 805.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.74 | 169.24 | 160.4 | 77.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.32 | 74.78 | 51.99 | 20.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.19 K | 176.47 K | - | - |
| Dette nette (€) | -654.74 K | -441.67 K | -670.58 K | -244.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 11.57 | - | - |
| Font de roulement (€) | 429.69 K | 498.24 K | 420.19 K | 145.07 K |
| Couverture du BFR | 94.98 | 99.32 | 89.72 | 50.33 |
| Trésorerie (€) | 19.4 K | 3.86 K | 24.72 K | 15.12 K |
| Dettes financières (€) | 159.19 K | 209.27 K | 308.43 K | 17.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.2 | -2.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.3 | -65.14 | -111.63 | -42.71 |
| Autonomie financière (%) | 4.55 | 3.24 | 1.95 | 31.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 492.25 K | 232.85 K | 338.74 K | 98.06 K |
| Liquidité générale | 137.14 | - | 115.84 | 138.88 |
| Liquidité réduite | 137.14 | - | 115.84 | 138.88 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 6.89 | 0.21 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306.39 K | 275.4 K | 249.7 K | 290.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.27 | 16.81 | 12.91 | 16.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.52 K | 2.42 K | 943 | - |