CHANVAL (HALTE O.K.), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Implantée à CHANAS (38150), elle exerce son activité dans 5510Z. La société CHANVAL (HALTE O.K.) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 108.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHANVAL (HALTE O.K.) disposait d'une trésorerie de 165.1 K €.
En termes d’effectifs, CHANVAL (HALTE O.K.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHANVAL (HALTE O.K.) compte parmi ses dirigeants SOCIETE HOTELIERE VALRHONE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.66 M | 1.52 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 778.27 K | 843.52 K | 1.01 M | 841.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.46 K | 376.49 K | 442.94 K | 420.2 K |
| EBITDA (€) | 97.61 K | 348.96 K | 345.74 K | 313.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 71.85 K | 27.53 K | 97.2 K | 107.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.55 K | 227.42 K | 183.13 K | 154.57 K |
| Résultat net (€) | 108.93 K | 1.26 M | 145.83 K | 117.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.75 | 76.11 | 9.59 | 9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.55 | 463.92 | 23.13 | 18.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.21 | 94.52 | 10.59 | 6.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 698.82 K | 1.66 M | 918.57 K | 785.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.87 | 99.73 | 60.43 | 60.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.06 | 50.76 | 66.47 | 64.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 21 | 22.75 | 24.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.94 | 22.65 | 29.14 | 32.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 854.65 K | 596.23 K | 65.16 K | 263.98 K |
| BFRE (€) | -408.46 K | -536.4 K | -140.68 K | -174.67 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 1.01 M | -1.12 K | 12.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.57 | 130.95 | 15.65 | 74.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -78.65 | -117.81 | -33.78 | -49.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.7 Md | 4.62 Md | -4.64 M | 43.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 23.69 | 33.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.57 | 65.52 | 41.68 | 76.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127 K | 1.39 M | 309.1 K | 276.72 K |
| Dette nette (€) | -963.69 K | -947.03 K | -572.38 K | -644.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 83.87 | 20.33 | 21.29 |
| Font de roulement (€) | 851.34 K | 592.82 K | 26.29 K | 227.8 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | 99.43 | 40.35 | 86.29 |
| Trésorerie (€) | 165.1 K | 118.58 K | 174.69 K | 396.12 K |
| Dettes financières (€) | 647.8 K | 450.17 K | 489.29 K | 739.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.59 | -0.68 | -1.85 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.55 | -347.34 | -90.78 | -99.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.61 | 1.29 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.67 K | 612.03 K | 218.91 K | 264.15 K |
| Liquidité générale | 116.98 | 111.87 | 36.99 | 49.89 |
| Liquidité réduite | 116.98 | 111.87 | 36.99 | 49.89 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 2.74 | 0.91 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.57 K | 437.64 K | 538.68 K | 388.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.47 | 21.01 | 27.45 | 24.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.07 K | 420.61 K | 40.96 K | 35.27 K |