LPCR CAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle est active dans le secteur d'activité 8891A. L'entreprise LPCR CAT oriente son activité sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 71.87 M €, soit soixante-et-onze millions huit cent soixante-cinq mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.33 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LPCR CAT révélait une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, LPCR CAT emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LPCR CAT est sous la direction de LPCR GROUPE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.87 M | 80.52 M | 140.22 M | 84.57 M |
| Marge brute (€) | 27.93 M | 37.9 M | 82.41 M | 53.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.17 M | 16.63 M | 6.73 M | -149.19 K |
| EBITDA (€) | 4.8 M | 14.16 M | 6.74 M | -1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.37 M | 2.46 M | -12.3 K | 1.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 987.56 K | 10.51 M | 1.7 M | -5.04 M |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 7.95 M | -914.62 K | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | 9.88 | -0.65 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.74 | 10.79 | -1.4 | 2.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | 4.95 | -0.62 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.41 M | 64.19 M | 79.59 M | 50.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.14 | 79.72 | 56.76 | 59.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.86 | 47.07 | 58.77 | 62.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.68 | 17.59 | 4.81 | -1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.76 | 20.65 | 4.8 | -0.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.29 M | 59 M | 72.48 M | 21.83 M |
| BFRE (€) | -3.8 M | -9.24 M | 6.71 M | -10.41 M |
| BFRHE (€) | 72.27 M | 68.99 M | 39.19 M | 30.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 372.25 | 267.47 | 188.67 | 94.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.28 | -41.87 | 17.48 | -44.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.23 T | 15.22 T | 15.06 T | 7.02 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 163.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.19 | 180 | 86.21 | 116.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.92 M | 11.95 M | 5.02 M | 5.85 M |
| Dette nette (€) | -75.14 M | -85.12 M | -72.22 M | -21.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | 14.85 | 3.58 | 6.91 |
| Font de roulement (€) | 63.05 M | 54.75 M | 51.87 M | 17.51 M |
| Couverture du BFR | 86.03 | 92.79 | 71.57 | 80.21 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 1.31 M | 8 M | 48.78 K |
| Dettes financières (€) | 45.88 M | 39.34 M | 39.94 M | 295.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.49 | -7.12 | -14.38 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.26 | -115.42 | -110.5 | -32.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.87 | 1.64 | 224.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.97 M | 43.24 M | 21.35 M | 19.16 M |
| Liquidité générale | 120.19 | 113.77 | 116.93 | 188.41 |
| Liquidité réduite | 120.19 | 113.77 | 116.93 | 188.41 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.25 | -0.12 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.31 M | 43.75 M | 67.09 M | 47.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.51 | 49.26 | 38.41 | 44.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.58 K | 1.24 M | -493.27 K | -610.86 K |
