CELTIC GOLF MANAGEMENT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Localisée à CANNES (06400), elle intervient dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation CELTIC GOLF MANAGEMENT se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.94 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CELTIC GOLF MANAGEMENT révélait une trésorerie de 5.05 K €.
En termes d’effectifs, CELTIC GOLF MANAGEMENT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELTIC GOLF MANAGEMENT est sous la direction de Kieran Brauders, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.79 M | 1.76 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | - | 1.28 M | 1.26 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 45.67 K | 13.74 K | -85.33 K |
| EBITDA (€) | - | 63.28 K | 58.42 K | 308.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.61 K | -44.68 K | -393.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 12.86 K | 12.4 K | 276.85 K |
| Résultat net (€) | - | 8.94 K | 5.19 K | 118.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.5 | 0.29 | 6.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.1 | 1.25 | 28.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.9 | 0.6 | 13.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 936.98 K | 980.84 K | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 52.47 | 55.68 | 79.93 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 71.71 | 71.38 | 66.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.54 | 3.32 | 18.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.56 | 0.78 | -5.02 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 170.41 K | 342.68 K | 318.58 K | 341.58 K |
| BFRE (€) | - | -192.72 K | -221.76 K | -146.63 K |
| BFRHE (€) | 143.08 K | 246.32 K | 250.1 K | 257.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.04 | 66.01 | 73.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -39.39 | -45.95 | -31.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.21 Md | 1.21 Md | 1.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.19 | 40.94 | 51.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 65.54 | 49.03 | 51.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.36 K | 51.22 K | 150.17 K |
| Dette nette (€) | -476.91 K | -275.77 K | -163.2 K | -221.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.32 | 2.91 | 8.84 |
| Font de roulement (€) | 170.41 K | 342.68 K | 318.58 K | 340.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 5.05 K | 289.07 K | 290.23 K | 229.91 K |
| Dettes financières (€) | 424.5 K | 85.92 K | 93.13 K | 140.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.65 | -3.19 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 277.3 | -64.74 | -39.14 | -53.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | 4.96 | 4.48 | 2.93 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.46 K | 478.92 K | 360.31 K | 309.59 K |
| Liquidité générale | - | 142.13 | 145.96 | 142.17 |
| Liquidité réduite | - | 142.13 | 145.96 | 142.17 |
| Couverture de la dette | - | 0.02 | 0.02 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.22 M | 1.22 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 47.8 | 50.32 | 51.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -400 | 34.96 K |