EXFO OPTICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à LANNION (22300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2670Z. L'entreprise EXFO OPTICS oriente son activité sur fabrication de matériels optique et photographique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.05 M €, soit cinq millions cinquante mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -758.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXFO OPTICS affichait une trésorerie de 82.09 K €.
En termes d’effectifs, EXFO OPTICS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXFO OPTICS est administrée par Germain Lamonde, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.05 M | 5.73 M | 4.79 M | 6.68 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 995.91 K | 369.68 K | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.06 M | -2.26 M | -708.52 K |
| EBITDA (€) | -780.87 K | -1.8 M | -2.34 M | -653.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 742 K | 77.75 K | -54.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -971.19 K | -2.03 M | -2.59 M | -980.93 K |
| Résultat net (€) | -758.1 K | -1.24 M | -2.7 M | -618.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.01 | -21.62 | -56.42 | -9.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -192.14 | -107.44 | 2.47 K | -23.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.85 | -23.67 | -38.95 | -11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.31 M | 118.84 K | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.4 | 22.92 | 2.48 | 19.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.98 | 17.38 | 7.72 | 25.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.46 | -31.44 | -48.79 | -9.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -18.49 | -47.16 | -10.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.28 M | 4.03 M | 4.62 M | 3.86 M |
| BFRE (€) | 2.59 M | 2.21 M | 2.46 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | 1.6 M | 1.76 M | 1.71 M | 1.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 309.19 | 257.05 | 351.88 | 210.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 187.08 | 141.02 | 187.26 | 94.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.08 Md | 27.58 Md | 22.47 Md | 35.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.27 | 117.17 | 148.82 | 123.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.41 | 28.77 | 57.78 | 48.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.48 | 0.74 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.37 K | -2.35 M | -217.68 K |
| Dette nette (€) | -4.88 M | -3.95 M | -6.28 M | -2.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.43 | -49.01 | -3.26 |
| Font de roulement (€) | 4.15 M | 4.03 M | 4.53 M | 3.79 M |
| Couverture du BFR | 97.05 | 99.9 | 98.02 | 98.19 |
| Trésorerie (€) | 82.09 K | 77.87 K | 374.51 K | 104.62 K |
| Dettes financières (€) | 4.05 M | 3.36 M | 5.24 M | 1.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -162.14 | 2.67 | 13.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.24 K | -342.75 | 5.74 K | -112.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.34 | -0.02 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 881.52 K | 670.35 K | 1.32 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 51.12 | 48.97 | 35.99 | 81.36 |
| Liquidité réduite | 51.12 | 48.97 | 35.99 | 81.36 |
| Couverture de la dette | -2.19 | -3.43 | -6.17 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.79 M | 2.73 M | 2.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.08 | 35.18 | 40.75 | 27.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -253.59 K | -455.14 K | -303.62 K | -394.54 K |
