THALEA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Établie à SAINTE-HONORINE-DU-FAY (14210), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise THALEA se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 817.87 K €, soit huit cent dix-sept mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -20.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THALEA disposait d'une trésorerie de 81.07 K €.
En termes d’effectifs, THALEA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALEA est dirigée par Stephane Nicaise, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 817.87 K | 809.55 K | 841.46 K | 770.48 K |
| Marge brute (€) | 251.87 K | 278.9 K | 254.11 K | 259.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.76 K | 14.65 K | -8.17 K | 2.28 K |
| Résultat net (€) | -20.49 K | 11.36 K | 6.31 K | 4.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.51 | 1.4 | 0.75 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.14 | 3.21 | 1.84 | 1.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.75 | 2.19 | 1.29 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.55 K | 181.68 K | 169.42 K | 189.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.02 | 22.44 | 20.13 | 24.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.8 | 34.45 | 30.2 | 33.72 |
| BFR (€) | 460.81 K | 506.61 K | 493.03 K | 494.87 K |
| BFRE (€) | 344.55 K | 365.51 K | 386.24 K | 424.99 K |
| BFRHE (€) | -8.56 K | -24.12 K | -35.07 K | -63.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.65 | 228.42 | 213.86 | 234.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 153.77 | 164.8 | 167.54 | 201.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.17 M | -53.49 M | -80.84 M | -133.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 166.27 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.9 | 63.37 | 40.13 | 46.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -16.15 K | -64.25 K | -83.75 K | -129.05 K |
| Trésorerie (€) | 81.07 K | 100.74 K | 63.92 K | 35.98 K |
| Ratio d'endettement (%) | -4.84 | -18.14 | -24.42 | -38.34 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.38 K | 100.5 K | 66.04 K | 67.29 K |
| Liquidité générale | 477.89 | 319.34 | 351.54 | 319.12 |
| Liquidité réduite | 477.89 | 319.34 | 351.54 | 319.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.65 K | 241.32 K | 232.71 K | 186.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.7 | 18.53 | 17.9 | 15.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.07 K | 2.14 K | 700 |