PG FINANCES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2003.
Localisée à DUNKERQUE (59140), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. La société PG FINANCES se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 305 K €, soit trois cent cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.69 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PG FINANCES disposait d'une trésorerie de 7.95 M €.
En termes d’effectifs, PG FINANCES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PG FINANCES est sous la direction de Philippe Gladstein, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 305 K | 465 K | 355 K | 1.19 M |
| Marge brute (€) | -198.63 K | -27.09 K | -64.29 K | 797.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 165.87 K |
| EBITDA (€) | -937.28 K | -745.64 K | -724.49 K | 170.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -945.38 K | -785.79 K | -767.04 K | 128.64 K |
| Résultat net (€) | 1.69 M | 1.53 M | 2.45 M | 2.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 555.61 | 329.29 | 690.84 | 239.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.29 | 3.08 | 5.08 | 6.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.64 | 1.51 | 2.85 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 1.02 M | 299.51 K | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 782.31 | 219.02 | 84.37 | 123.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -65.12 | -5.83 | -18.11 | 67.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -307.3 | -160.35 | -204.08 | 14.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 77.66 M | 75.98 M | 60.26 M | 50.64 M |
| BFRHE (€) | 69.68 M | 75.15 M | 59.75 M | 50.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.93 K | 59.64 K | 61.96 K | 15.59 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.22 Md | 95.74 Md | 58.12 Md | 162.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.7 | 111.38 | 64.91 | 57.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.88 M |
| Dette nette (€) | -43.78 M | -51.84 M | -37.45 M | -30.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 243.09 |
| Font de roulement (€) | 77.64 M | 75.38 M | 59.78 M | 50.62 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.22 | 99.19 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 7.95 M | 68.1 K | 241.84 K | 331.12 K |
| Dettes financières (€) | 51.44 M | 51.01 M | 36.99 M | 30.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.02 | -104.13 | -77.65 | -66.2 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.98 | 1.3 | 1.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.78 K | 313.62 K | 218.38 K | 258.28 K |
| Couverture de la dette | 15.09 | 9.49 | 17.18 | 14.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 698.72 K | 680.05 K | 618.81 K | 593.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 184.58 | 118.35 | 140.4 | 40.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 42.9 K | 3.16 K |