SARL THECOSDIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Basée à LE VIGNON-EN-QUERCY (46110), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise SARL THECOSDIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.85 M €, soit neuf millions huit cent cinquante mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -77.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL THECOSDIS disposait d'une trésorerie de 776.24 K €.
En termes d’effectifs, SARL THECOSDIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL THECOSDIS est administrée par Isabelle Lacarriere, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.85 M | 7.99 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.08 M | 970.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 125.11 K | 17.41 K |
| EBITDA (€) | - | - | 150.47 K | 35.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -25.36 K | -17.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -76.65 K | -53.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | -77.91 K | 89.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.79 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -6.83 | 7.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -2.68 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 978.99 K | 903.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 9.94 | 11.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 10.96 | 12.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.53 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.27 | 0.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 443.07 K | 369.15 K | 377.74 K | 498.22 K |
| BFRE (€) | -363.64 K | -496.01 K | -232.98 K | -390.09 K |
| BFRHE (€) | 29.55 K | 54.74 K | 72.84 K | 60.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 14 | 22.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.63 | -17.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.97 Md | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.56 | 8.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.96 | 27.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 152.66 K | 180.98 K |
| Dette nette (€) | -674.77 K | -1.02 M | -1.24 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.55 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 442.15 K | 367.6 K | 362.32 K | 366.94 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 99.58 | 95.92 | 73.65 |
| Trésorerie (€) | 776.24 K | 808.86 K | 522.46 K | 696.4 K |
| Dettes financières (€) | 661 K | 855.65 K | 1.08 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.12 | -7.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.04 | -87.35 | -108.7 | -117.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.37 | 1.05 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 789.1 K | 974.5 K | 664.56 K | 769.1 K |
| Liquidité générale | 57.78 | 48.01 | 35.76 | 42.29 |
| Liquidité réduite | 57.78 | 48.01 | 35.76 | 42.29 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.51 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 924.03 K | 922.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.86 | 9.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 40.06 K |