SARL INTERVALLES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Basée à ANGERS (49000), elle œuvre dans 6201Z. La société SARL INTERVALLES se focalise principalement sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 695.57 K €, soit six cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 92.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL INTERVALLES montrait une trésorerie de 56.23 K €.
En termes d’effectifs, SARL INTERVALLES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 695.57 K | 754.09 K | 822.06 K | 829.8 K |
| Marge brute (€) | 335.13 K | 215.69 K | 228.28 K | 241.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.62 K | -21.52 K | -14.01 K | 3.29 K |
| EBITDA (€) | 120.25 K | -36.51 K | -3.76 K | 18.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.63 K | 14.98 K | -10.25 K | -15.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.21 K | -85.86 K | -42.88 K | -39.66 K |
| Résultat net (€) | 92.97 K | -48.72 K | -129.36 K | -179.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.37 | -6.46 | -15.74 | -21.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.47 | -15.17 | -34.95 | -35.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | -3.95 | -9.82 | -13.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371.3 K | 240.11 K | 366.15 K | 430.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.38 | 31.84 | 44.54 | 51.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.18 | 28.6 | 27.77 | 29.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.29 | -4.84 | -0.46 | 2.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.62 | -2.85 | -1.7 | 0.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 111.38 K | 141.81 K | 288.8 K | 244.45 K |
| BFRE (€) | -273.12 K | -3.49 K | 113.32 K | 112.35 K |
| BFRHE (€) | 112.53 K | -172.45 K | -170.28 K | -153.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.45 | 68.64 | 128.23 | 107.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -143.32 | -1.69 | 50.32 | 49.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.45 M | -356.28 M | -383.51 M | -348.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.7 | 105.75 | 80.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.39 K | 29.28 K | -81.54 K | -120.21 K |
| Dette nette (€) | -929.07 K | -853.45 K | -871.23 K | -713.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.35 | 3.88 | -9.92 | -14.49 |
| Font de roulement (€) | -104.36 K | -116.24 K | 19.16 K | 36.71 K |
| Couverture du BFR | -93.69 | -81.97 | 6.63 | 15.02 |
| Trésorerie (€) | 56.23 K | 59.69 K | 76.12 K | 77.7 K |
| Dettes financières (€) | 340.45 K | 293.53 K | 336.91 K | 276.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -29.15 | 10.68 | 5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.51 | -265.77 | -235.4 | -142.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.09 | 1.1 | 1.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 429.11 K | 361.57 K | 340.81 K | 306.4 K |
| Liquidité générale | 51.93 | 51.9 | 61.09 | 63.07 |
| Liquidité réduite | 51.93 | 51.9 | 61.09 | 63.07 |
| Couverture de la dette | 0.73 | -0.33 | -0.78 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 263.1 K | 300.64 K | 288.73 K | 284.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.01 | 31.35 | 28.32 | 27.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 K | 2.1 K | 900 | - |
