LES PELLOIS (RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Basée à SELLES-SAINT-DENIS (41300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. L'entreprise LES PELLOIS (RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT) se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 472.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES PELLOIS (RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT) révélait une trésorerie de 14.2 K €.
En termes d’effectifs, LES PELLOIS (RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES PELLOIS (RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT) est administrée par DOMIDEP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 3.41 M | 3.35 M | 3.26 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.43 M | 2.42 M | 2.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.01 K | 342.48 K | 324.18 K | 451.65 K |
| EBITDA (€) | 603.63 K | 685.49 K | 680.92 K | 723.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -343.61 K | -343.01 K | -356.74 K | -271.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 538.25 K | 619.97 K | 624.94 K | 667.83 K |
| Résultat net (€) | 472.04 K | 517.05 K | 497.67 K | 502.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.78 | 15.16 | 14.86 | 15.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.96 | 33.04 | 32.17 | 32.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.45 | 21.92 | 21.47 | 22.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 2.31 M | 2.27 M | 2.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.59 | 67.59 | 67.62 | 67.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.89 | 71.22 | 72.28 | 72.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.62 | 20.1 | 20.33 | 22.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | 10.04 | 9.68 | 13.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.58 M | 1.51 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | -326.89 K | -323.13 K | -299.53 K | -334.25 K |
| BFRHE (€) | 1.45 M | 1.57 M | 1.63 M | 1.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 158.05 | 169.21 | 164.73 | 168.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.83 | -34.58 | -32.64 | -37.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.63 Md | 14.68 Md | 14.93 Md | 14.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.6 | 35.45 | 40.81 | 37.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 537.58 K | 617.34 K | 561.32 K | 559.76 K |
| Dette nette (€) | -769.09 K | -793.27 K | -726.2 K | -664.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.69 | 18.1 | 16.76 | 17.19 |
| Font de roulement (€) | - | 1.17 M | 1.29 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | - | 74.29 | 85.4 | 88.13 |
| Trésorerie (€) | 14.2 K | 290 | 44.64 K | 60.96 K |
| Dettes financières (€) | - | 22.85 K | 166.1 K | 181.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.43 | -1.28 | -1.29 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.44 | -50.7 | -46.95 | -42.78 |
| Autonomie financière (%) | - | 68.48 | 9.31 | 8.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.93 K | 364.17 K | 384.04 K | 365.6 K |
| Liquidité générale | 234.01 | 243.03 | 242.13 | 256.24 |
| Liquidité réduite | 234.01 | 243.03 | 242.13 | 256.24 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.93 | 1.79 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.99 M | 1.98 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.45 | 42.98 | 43.3 | 40.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.26 K | 171.44 K | 166.1 K | 181.31 K |