DEP' OCEAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à BOUCAU (64340), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société DEP' OCEAN met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 805.45 K €, soit huit cent cinq mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEP' OCEAN présentait une trésorerie de 329.6 K €.
En termes d’effectifs, DEP' OCEAN emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEP' OCEAN est administrée par Nicolas Raynaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 805.45 K | 794.5 K | 853.35 K | 621.72 K |
| Marge brute (€) | 361.19 K | 396.66 K | 426.12 K | 334.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.31 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 80.6 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.29 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.96 K | 76.25 K | 89.51 K | 61.26 K |
| Résultat net (€) | 39 K | 61.15 K | 72.3 K | 45.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.84 | 7.7 | 8.47 | 7.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.34 | 15.54 | 20.85 | 15.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.28 | 10.83 | 13.79 | 10.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.69 K | 339.06 K | 379.54 K | 275.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.56 | 42.68 | 44.48 | 44.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.84 | 49.93 | 49.93 | 53.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.01 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 414.63 K | 410.75 K | 392.18 K | 312.8 K |
| BFRE (€) | 74.52 K | 76.85 K | 95.41 K | 71.29 K |
| BFRHE (€) | -23.14 K | -51.21 K | -90.29 K | -51.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.89 | 188.7 | 167.74 | 183.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.77 | 35.31 | 40.81 | 41.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -51.06 M | -111.47 M | -211.09 M | -87.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.89 | 61.97 | 53.21 | 60.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.76 | 47.84 | 24.51 | 34.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.69 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 126.33 K | 152.88 K | 113.81 K | 77.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.4 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 380.98 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 91.89 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 329.6 K | 323.93 K | 291.15 K | 233.47 K |
| Dettes financières (€) | 65.63 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.67 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.25 | 38.86 | 32.81 | 26.92 |
| Autonomie financière (%) | 6.36 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104 K | 52.62 K | 29.17 K | 27.39 K |
| Liquidité générale | 254.1 | 269.67 | 235.33 | 216.7 |
| Liquidité réduite | 254.1 | 269.67 | 235.33 | 216.7 |
| Couverture de la dette | 0.8 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 279.17 K | 280.13 K | 294.6 K | 242.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.43 | 28.48 | 27.58 | 30.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.54 K | 14.95 K | 20.57 K | 11.24 K |