SARL CATHELIN FLEURS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Implantée à LE BAN-SAINT-MARTIN (57050), elle œuvre dans 4776Z. L'entreprise SARL CATHELIN FLEURS se focalise principalement sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 857.1 K €, soit huit cent cinquante-sept mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -12.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL CATHELIN FLEURS présentait une trésorerie de 7.21 K €.
En termes d’effectifs, SARL CATHELIN FLEURS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CATHELIN FLEURS est sous la direction de Pascal Cathelin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 857.1 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 265.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -911 |
| EBITDA (€) | - | - | - | 25.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -26.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -7.86 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -12.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 271.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 31.73 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.11 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 189.83 K | 220.08 K | 151.44 K | 186.9 K |
| BFRE (€) | 144.07 K | 138.91 K | 90.05 K | 96.91 K |
| BFRHE (€) | 38.55 K | 26.67 K | 37.93 K | 64.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 79.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 41.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 152.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 31.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 52.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 20.12 K |
| Dette nette (€) | -313.73 K | -277.38 K | -481.39 K | -441.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.35 |
| Font de roulement (€) | 189.83 K | 220.08 K | 137.81 K | 181.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 91 | 97.31 |
| Trésorerie (€) | 7.21 K | 54.5 K | 9.84 K | 19.98 K |
| Dettes financières (€) | 199.17 K | 245.37 K | 306.97 K | 307.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -21.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.51 | -267.34 | 5.94 K | -782.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.42 | -0.03 | 0.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.77 K | 86.51 K | 170.64 K | 148.93 K |
| Liquidité générale | 15.75 | 26.72 | 14.58 | 21.11 |
| Liquidité réduite | 15.75 | 26.72 | 14.58 | 21.11 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 246.21 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -12.14 K |