KAP RESEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Localisée à LA BREDE (33650), elle se consacre au secteur d'activité de 4619B. La société KAP RESEAU se consacre sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 38.26 M €, soit trente-huit millions deux cent cinquante-neuf mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.9 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, KAP RESEAU montrait une trésorerie de 4.51 M €.
En termes d’effectifs, KAP RESEAU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAP RESEAU est sous la direction de NAJE & FILS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.26 M | 29.59 M | 29.42 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 2.04 M | 2.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 557.58 K | 722.97 K | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 553.91 K | 1.03 M | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.66 K | -312.02 K | 72.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 366.94 K | 806.68 K | 833.1 K |
| Résultat net (€) | 2.9 M | 648.98 K | 846.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.59 | 2.19 | 2.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.6 | 12.13 | 25.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.96 | 2.21 | 8.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 2.7 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.43 | 9.13 | 9.07 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.16 | 6.9 | 9.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 3.5 | 3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 2.44 | 3.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.19 M | 4.97 M | 6.05 M |
| BFRE (€) | -1.18 M | 813.21 K | 583.12 K |
| BFRHE (€) | 3.94 M | 974.62 K | 503.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.56 | 61.36 | 75.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.3 | 10.03 | 7.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 412.93 Md | 79.01 Md | 40.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.77 | 31.17 | 26.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.56 | 29.8 | 31.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.14 M | 879.04 K | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -18.68 M | -20.86 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.2 | 2.97 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 7.29 M | 5.11 M | 5.93 M |
| Couverture du BFR | 101.43 | 102.8 | 97.99 |
| Trésorerie (€) | 4.51 M | 3.17 M | 4.94 M |
| Dettes financières (€) | 18.77 M | 21.54 M | 3.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.96 | -23.73 | -1.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.42 | -389.97 | -50.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.25 | 0.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.42 M | 2.48 M | 2.72 M |
| Liquidité générale | 46.52 | 24.07 | 108.07 |
| Liquidité réduite | 46.52 | 24.07 | 108.07 |
| Couverture de la dette | 4.8 | 3.39 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.28 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 3.32 | 4.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 451.99 K | 254.38 K | 359.22 K |