CERBALLIANCE OCCITANIE, une entité juridique Société d'exercice libéral par action simplifiée, a été fondée en 2003.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle œuvre dans 8690B. La société CERBALLIANCE OCCITANIE se concentre sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 40.92 M €, soit quarante millions neuf cent quinze mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERBALLIANCE OCCITANIE montrait une trésorerie de 302.72 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE OCCITANIE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE OCCITANIE est sous la direction de Laurent Escudie, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.92 M | 42.9 M | 49.64 M | 63.57 M |
| Marge brute (€) | 21.9 M | 24.84 M | 29.08 M | 37.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.32 M | 12.16 M | 16.03 M | 23.84 M |
| EBITDA (€) | 8.26 M | 11.77 M | 16.63 M | 24.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | 60.15 K | 380.73 K | -597.22 K | -364.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.84 M | 10.24 M | 15.1 M | 22.69 M |
| Résultat net (€) | -2.16 M | 7.3 M | 13.39 M | 15.11 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.28 | 17.01 | 26.98 | 23.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.58 | 10.45 | 16.21 | 17.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.77 | 9.28 | 14.07 | 14.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.1 M | 21.48 M | 26.38 M | 34.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.8 | 50.08 | 53.15 | 54.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.54 | 57.91 | 58.59 | 58.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.18 | 27.45 | 33.51 | 38.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.32 | 28.33 | 32.3 | 37.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -829.34 K | 1.04 M | 15.81 M | 24.35 M |
| BFRE (€) | -3.81 M | -3.52 M | -2.59 M | -2.25 M |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 4.18 M | 15.93 M | 20.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | -7.4 | 8.89 | 116.28 | 139.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.99 | -29.99 | -19.02 | -12.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 297.69 Md | 491.73 Md | 2.17 T | 3.56 T |
| Délais de paiement clients (j) | 39.45 | 56.31 | 165.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.33 | 72.12 | 85.95 | 56.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -302.35 K | 9.34 M | 15.13 M | 17.59 M |
| Dette nette (€) | -16.55 M | -7.57 M | -11.25 M | -14.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.74 | 21.77 | 30.48 | 27.67 |
| Font de roulement (€) | -1.68 M | 190.24 K | 13 M | 19.02 M |
| Couverture du BFR | 202.84 | 18.21 | 82.19 | 78.1 |
| Trésorerie (€) | 302.72 K | 385.97 K | 472.52 K | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 10.8 M | 1.25 M | 1.44 M | 1.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | 54.73 | -0.81 | -0.74 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.42 | -10.85 | -13.63 | -17.47 |
| Autonomie financière (%) | 5.59 | 55.95 | 57.3 | 50.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.03 M | 6.71 M | 8.28 M | 10.73 M |
| Liquidité générale | 29.2 | 90.94 | 199.98 | 208.24 |
| Liquidité réduite | 29.2 | 90.94 | 199.98 | 208.24 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 2.34 | 4.02 | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.29 M | 11.38 M | 11.49 M | 11.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 19.58 | 17.21 | 13.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 2.5 M | 3.52 M | 6.07 M |